IBERCAJA HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

133,2M

patrimonio

24,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

66.363.142€

Valor liquidativo

7,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

66.875.898€

Valor liquidativo

7,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,59% *
2017 1,87% *
2016 4,02%
2015 -2,06%
2014 1,67%
2013 4,83%
2012 22,63%
2010 6,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,84% -3,09%
1 año -4,28% -4,28%
2 años -0,83% -1,66%
3 años 0,76% 2,29%
4 años 0,05% 0,19%
5 años 0,37% 1,86%
6 años 1,10% 6,78%
7 años 3,92% 30,93%
8 años 2,58% 22,66%
9 años 2,98% 30,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0334€
7,2578€
7,2257€
7,3046€
7,3476€
7,3492€
7,2857€
7,1931€
7,1522€
7,0760€
6,9394€
6,8762€
6,8760€
6,8957€
7,1255€
7,1897€
7,0204€
7,0328€
7,1795€
7,0643€
6,9050€
6,7648€
6,5751€
6,6616€
6,5871€
6,1955€
5,8606€
5,9477€
5,3717€
5,2120€
5,8194€
5,8460€
5,7340€
5,7327€
5,5144€
5,6195€
5,3971€
5,2509€
4,8931€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA HIGH YIELD, FI invierte en 160 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 93.221.167€ 69,94%
FR 9.180.842€ 6,87%
ES 4.991.490€ 3,77%
IE 3.989.402€ 2,99%
LU 3.938.760€ 2,96%
DE 3.902.059€ 2,93%
PT 3.173.096€ 2,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 90.906.112€
Renta fija cotizada (< 1 año) 19.866.135€
Liquidez 10.842.224€
Participaciones en IIC 7.928.162€
Inversiones (> 1 año) 3.486.555€
Inversiones (< 1 año) 209.852€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA HIGH YIELD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 16.080.823€ 4,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.305.441€ 0,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|BARCELO|0,23|2019-03-05

    ES0505047110

    BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15

    XS1886543476

    PAGARE|ELECNOR|0,20|2019-01-18

    ES0529743546

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,22|2019-02-28

    XS1901862372

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2019-01-15

    ES05051130L0

    PAGARE|AEDAS HOMES|0,56|2019-01-25

    ES0505287062

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,24|2019-03-29

    XS1917991439

    PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,30|2019-06-14

    XS1923624230

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,15|2019-02-28

    XS1917991272

    PAGARE|PIKOLIN SL|0,62|2019-04-15

    ES0505072381

    PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-10-29

    ES0532945880

    BONO|WMG ACQUISITION|3,63|2026-10-15

    XS1891203546

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,23|2019-01-08

    ES05051130P1

    BONO|UGI INTERNATIONAL|3,25|2025-11-01

    XS1895495478

  • VENTAS

    BONO|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07

    XS0989152573

    BONO|K+S AG REG|3,13|2018-12-06

    XS0997941199

    BONO|ZF NA CAPITAL|2,25|2019-04-26

    DE000A14J7F8

    BONO|ACERINOX S.A.|1,75|2018-12-24

    ES0332105008

    PAGARE|BARCELO|0,22|2018-10-19

    ES0505047094

    BONO|CASINO GUICHARD|5,73|2018-11-12

    FR0010893396

    PAGARE|ELECNOR|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2018-10-02

    ES0505113979

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,20|2018-10-29

    XS1851278694

    PAGARE|PIKOLIN SL|0,53|2018-10-01

    ES0505072324

    BONO|ASTALDI SPA

    XS1000393899

    BONO|RALLYE|4,37|2023-01-23

    FR0013257557

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,47|2018-10-08

    ES0505039125

    PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-10-18

    ES0532945518

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,11% 1,14%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,90% 0,93%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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