IBERCAJA HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

134,2M

patrimonio

25,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

63.838.226€

Valor liquidativo

7,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

70.337.050€

Valor liquidativo

7,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,59% *
2017 1,87% *
2016 4,02%
2015 -2,06%
2014 1,67%
2013 4,83%
2012 22,63%
2010 6,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,77% 0,44%
1 año -1,24% -1,24%
2 años 1,28% 2,57%
3 años 1,72% 5,25%
4 años 0,79% 3,20%
5 años 1,42% 7,29%
6 años 2,67% 17,15%
7 años 4,84% 39,25%
8 años 2,99% 26,60%
9 años 3,66% 38,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2578€
7,2257€
7,3046€
7,3476€
7,3492€
7,2857€
7,1931€
7,1522€
7,0760€
6,9394€
6,8762€
6,8760€
6,8957€
7,1255€
7,1897€
7,0204€
7,0328€
7,1795€
7,0643€
6,9050€
6,7648€
6,5751€
6,6616€
6,5871€
6,1955€
5,8606€
5,9477€
5,3717€
5,2120€
5,8194€
5,8460€
5,7340€
5,7327€
5,5144€
5,6195€
5,3971€
5,2509€
4,8931€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA HIGH YIELD, FI invierte en 160 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 96.684.278€ 72,11%
FR 10.267.652€ 7,66%
DE 5.009.394€ 3,73%
ES 4.609.067€ 3,44%
IE 4.138.029€ 3,08%
LU 4.125.240€ 3,07%
PT 3.167.917€ 2,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 98.716.298€
Renta fija cotizada (< 1 año) 17.193.078€
Participaciones en IIC 8.263.269€
Liquidez 6.173.699€
Inversiones (> 1 año) 3.464.994€
Inversiones (< 1 año) 209.725€
Inversiones dudosas 154.213€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA HIGH YIELD, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 16.080.823€ 4,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.305.441€ 0,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    BONO|EC FINANCE PLC|2,38|2022-11-15

    XS1703900164

    BONO|AUTOSTRADE PER ITALI|4,50|2019-02-08

    XS0744125302

    BONO|DOMETIC GROUP|3,00|2023-09-13

    XS1878856803

    PAGARE|BARCELO|0,22|2018-10-19

    ES0505047094

    BONO|BACARDI|2,75|2023-07-03

    XS0947658208

    BONO|EDP FINANCE BV|1,88|2023-09-29

    XS1558083652

    BONO|CASINO GUICHARD|5,73|2018-11-12

    FR0010893396

    BONO|EDREAMS ODIGEO|5,50|2023-09-01

    XS1879565791

    PAGARE|ELECNOR|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    BONO|NETFLIX|3,63|2027-05-15

    XS1821883102

    BONO|WIND TRE|3,13|2025-01-20

    XS1708450561

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2018-10-02

    ES0505113979

    PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-07-02

    ES0532945724

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,70|2019-02-04

    ES0505039166

    PAGARE|PIKOLIN SL|0,53|2018-10-01

    ES0505072324

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,15|2019-01-31

    XS1888970537

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,47|2018-10-08

    ES0505039125

  • VENTAS

    BONO|EDREAMS ODIGEO|8,50|2021-08-01

    XS1491985476

    BONO|INTERXION HOLDING|6,00|2020-07-15

    XS0946728564

    BONO|SFR GROUP|5,38|2022-05-15

    XS1028956222

    PAGARE|BARCELO|0,23|2018-07-19

    ES0505047086

    BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27

    DE000A1R08U3

    BONO|EC FINANCE PLC|2,38|2022-11-15

    XS1837283933

    BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18

    XS1111324700

    BONO|CIRSA FUNDING|5,88|2023-05-15

    XS1227583033

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,29|2018-07-03

    ES0505113854

    BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|7,38|2018-07-09

    XS0647264398

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,16% 1,72%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,84% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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