IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

346,8M

patrimonio

58,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0147109005

Valor liquidativo

7,09€

Fecha de alta

13-05-2016

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0147109013

Valor liquidativo

7,20€

Fecha de alta

13-05-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	14,13% *
2018	-4,39% *
2017	2,46% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	100,08%	19,10%
1 año	9,46%	9,46%
2 años	6,59%	13,61%
3 años	7,34%	23,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	7,0865€
31-03-2019	6,7906€
31-12-2018	5,9499€
30-09-2018	6,6618€
30-06-2018	6,4740€
31-03-2018	6,0667€
31-12-2017	6,3452€
30-09-2017	6,0671€
30-06-2017	6,2375€
31-03-2017	6,3186€
31-12-2016	6,0877€
30-09-2016	5,8667€
30-06-2016	5,7298€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,97%

ACCIONES|LOUIS VUITTON

13.751.033€, FR0000121014
2,97%

ACCIONES|STARBUCKS

10.314.674€, US8552441094
2,95%

ACCIONES|APPLE INCORPORATED

10.223.313€, US0378331005
2,82%

ACCIONES|NIKE INC

9.791.090€, US6541061031
2,69%

ACCIONES|AMAZON.COM

9.328.227€, US0231351067
2,68%

ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA

9.280.177€, FR0000121667
2,65%

ACCIONES|MICROSOFT

9.203.269€, US5949181045
2,63%

ACCIONES|NESTLE

9.136.206€, CH0038863350
2,60%

ACCIONES|L'OREAL

9.031.778€, FR0000120321
2,56%

ACCIONES|ALPHABET INC COM

8.892.215€, US02079K1079
2,50%

ACCIONES|DIAGEO

8.681.841€, GB0002374006
2,35%

ACCIONES|WALT DISNEY CO

8.164.911€, US2546871060
2,31%

ACCIONES|SAP SE

8.008.682€, DE0007164600
2,20%

ACCIONES|PROCTER & GAMBLE

7.627.176€, US7427181091
2,16%

ACCIONES|ESTEE LAUDER

7.479.515€, US5184391044
2,03%

ACCIONES|UNILEVER

7.050.371€, NL0000009355
1,94%

ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON

6.723.249€, US4781601046
1,86%

ACCIONES|FACEBOOK INC

6.434.465€, US30303M1027
1,80%

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH

6.227.200€, BE0974293251
1,78%

ACCIONES|MCDONALD'S CORP

6.180.662€, US5801351017
1,78%

ACCIONES|ACCENTURE PLC

6.176.337€, IE00B4BNMY34
1,77%

ACCIONES|KELLOGG COMPANY

6.135.480€, US4878361082
1,73%

ACCIONES|DANONE

6.014.683€, FR0000120644
1,68%

ACCIONES|IBM CORP

5.816.595€, US4592001014
1,67%

ACCIONES|RECKITT BENCKISER

5.782.555€, GB00B24CGK77
1,66%

ACCIONES|BOOKING HOLDINGS

5.771.890€, US09857L1089
1,51%

ACCIONES|HENKEL KGAA

5.232.167€, DE0006048432
1,48%

ACCIONES|INDITEX

5.147.038€, ES0148396007
1,44%

ACCIONES|RALPH LAUREN

4.996.042€, US7512121010
1,37%

ACCIONES|MONDELEZ INTERNATION

4.741.379€, US6092071058
1,36%

ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL

4.718.448€, FR0000052292
1,36%

ACCIONES|KERING

4.706.905€, FR0000121485
1,32%

ACCIONES|COLGATE- PALMOLIVE C

4.564.486€, US1941621039
1,30%

ACCIONES|MONSTER BEVERAGE

4.491.907€, US61174X1090
1,26%

ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD

4.359.606€, US00507V1098
1,16%

ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC

4.027.445€, US70450Y1038
1,14%

ACCIONES|MASTERCARD INC

3.955.850€, US57636Q1040
1,06%

ACCIONES|VISA INC

3.663.969€, US92826C8394
1,06%

ACCIONES|COCA COLA

3.663.794€, US1912161007
1,05%

ACCIONES|ADOBE

3.628.695€, US00724F1012
0,99%

ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

3.437.842€, US8816242098
0,99%

ACCIONES|PEPSICO INC

3.429.935€, US7134481081
0,93%

ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG

3.241.524€, SE0009922164
0,91%

ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL

3.142.700€, DE000PAH0038
0,90%

ACCIONES|GENERAL MOTORS

3.104.634€, US37045V1008
0,86%

ACCIONES|BAIDU

2.993.878€, US0567521085
0,85%

ACCIONES|LULULEMON ATHLETICA

2.952.508€, US5500211090
0,81%

ACCIONES|DAIMLER AG

2.825.419€, DE0007100000
0,80%

ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL

2.768.561€, US46120E6023
0,78%

ACCIONES|CARNIVAL PLC

2.719.729€, GB0031215220
0,78%

ACCIONES|ADIDAS

2.715.000€, DE000A1EWWW0
0,78%

ACCIONES|NOVO

2.689.015€, DK0060534915
0,77%

ACCIONES|FAST RETAILING

2.656.849€, JP3802300008
0,75%

ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS

2.598.610€, US21036P1084
0,56%

ACCIONES|L BRANDS INC

1.944.643€, US5017971046
0,51%

ACCIONES|NEWELL BRANDS

1.763.371€, US6512291062
0,50%

ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH

1.741.171€, GB0006731235
0,50%

ACCIONES|SKECHERS USA

1.718.127€, US8305661055
0,20%

ACCIONES|KRAFT HEINZ

682.618€, US5007541064

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
US	187.574.631€	54,11%
FR	47.503.024€	13,70%
DE	21.923.968€	6,32%
GB	18.925.296€	5,45%
CH	9.136.206€	2,63%
NL	7.050.371€	2,03%
BE	6.227.200€	1,80%
IE	6.176.337€	1,78%
ES	5.147.038€	1,48%
SE	3.241.524€	0,93%
DK	2.689.015€	0,78%
JP	2.656.849€	0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	318.251.459€
Liquidez	28.504.155€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1)	5.238.922€	5,0%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1)	3.083.583€	2,0%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1)	524.783€	2,9%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD

US00507V1098

ACCIONES|ADOBE

US00724F1012

ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

US8816242098

ACCIONES|BAIDU

US0567521085

ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL

US46120E6023

ACCIONES|NOVO

DK0060534915
VENTAS

ACCIONES|BMW

DE0005190003

ACCIONES|COTY

US2220702037

ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA

FR0013153541

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B
Ratio de gastos (TER)	2,28%	1,20%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	2,10%	1,04%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,12%	0,12%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).