IBERCAJA FINANCIERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
26,9M
patrimonio
1,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,30% * |
| 2018 | -3,92% * |
| 2017 | 7,01% * |
| 2016 | 0,12% |
| 2015 | 3,12% |
| 2014 | 1,67% |
| 2013 | 21,38% |
| 2012 | 30,13% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,37% | 11,01% |
| 1 año | -5,02% | -5,02% |
| 2 años | -5,55% | -10,80% |
| 3 años | 8,48% | 27,67% |
| 4 años | -3,40% | -12,94% |
| 5 años | 0,30% | 1,51% |
| 6 años | 2,92% | 18,83% |
| 7 años | 5,85% | 48,94% |
| 8 años | 2,60% | 22,86% |
| 9 años | 2,89% | 29,23% |
| 10 años | 3,93% | 47,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3,9016€ | |
| 3,8061€ | |
| 3,5145€ | |
| 4,1211€ | |
| 4,1076€ | |
| 4,2778€ | |
| 4,4525€ | |
| 4,4946€ | |
| 4,3739€ | |
| 4,2868€ | |
| 4,0873€ | |
| 3,3222€ | |
| 3,0559€ | |
| 3,3228€ | |
| 4,0822€ | |
| 3,9960€ | |
| 4,4816€ | |
| 4,5469€ | |
| 3,9586€ | |
| 4,0358€ | |
| 3,8434€ | |
| 3,8883€ | |
| 3,8934€ | |
| 3,6100€ | |
| 3,2833€ | |
| 3,2089€ | |
| 3,2076€ | |
| 2,8791€ | |
| 2,6196€ | |
| 2,8280€ | |
| 2,4649€ | |
| 2,4052€ | |
| 3,1757€ | |
| 3,2940€ | |
| 3,1783€ | |
| 3,1500€ | |
| 3,0192€ | |
| 3,3666€ | |
| 3,2686€ | |
| 3,3782€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA FINANCIERO, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,38%1.982.660€, US46625H1005
-
6,62%1.780.800€, DE0008404005
-
6,06%1.630.204€, US0605051046
-
6,06%1.627.710€, NL0011821202
-
5,39%1.448.112€, ES0113900J37
-
5,26%1.415.271€, US9497461015
-
4,65%1.251.027€, FR0000120628
-
4,28%1.151.552€, GB0005405286
-
3,78%1.017.369€, US1729674242
-
3,48%934.465€, GB0007099541
-
3,42%918.632€, CH0011075394
-
3,41%917.892€, US38141G1040
-
2,84%764.713€, GB0008706128
-
2,79%750.380€, DE0008430026
-
2,46%661.227€, FR0010411983
-
2,46%660.364€, IT0005239360
-
2,31%621.171€, FR0000131104
-
2,23%599.014€, ES0113211835
-
2,06%552.868€, US8679141031
-
1,98%531.223€, GB0031348658
-
1,71%459.812€, CH0244767585
-
1,43%385.650€, ES0124244E34
-
1,42%381.775€, IT0000072618
-
1,39%373.200€, DE0005810055
-
1,38%372.116€, GB0002162385
-
1,00%268.211€, CH0126881561
-
0,83%223.665€, ES0116920333
-
0,79%213.315€, FR0000045072
-
0,79%213.199€, ES0115056139
-
0,78%208.994€, ES0140609019
-
0,74%198.720€, IT0000062072
-
0,69%184.200€, FR0004125920
-
0,67%179.693€, FR0000130809
-
0,66%177.000€, NL0010773842
-
0,61%164.175€, NL0000303709
-
0,56%151.450€, ES0113679I37
-
0,51%137.148€, ES0113307062
-
0,39%106.170€, FR0000120685
-
0,26%69.503€, DK0010274414
-
0,24%65.616€, US0268747849
-
0,12%30.954€, JP3762600009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 7.581.880€ | 28,19% |
| GB | 3.754.069€ | 13,96% |
| ES | 3.367.232€ | 12,52% |
| FR | 3.216.803€ | 11,96% |
| DE | 2.904.380€ | 10,80% |
| NL | 1.968.885€ | 7,33% |
| CH | 1.646.655€ | 6,13% |
| IT | 1.240.859€ | 4,62% |
| DK | 69.503€ | 0,26% |
| JP | 30.954€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 25.781.220€ |
| Liquidez | 1.099.873€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA FINANCIERO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 3.776.663€ | 3,6% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 784.854€ | 0,5% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 356.082€ | 2,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|CREDIT SUISSE G
CH0012138530
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
ACCIONES|STANDARD CHARTERED
GB0004082847
ACCIONES|MITSUBISHI UFJ
JP3902900004
ACCIONES|JULIUS BAER GROUP
CH0102484968
ACCIONES|SUMITOMO MITSUI
JP3892100003
ACCIONES|RESONA HOLDINGS INC
JP3500610005
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,14% | 1,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).