IBERCAJA EUROPA STAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
82,8M
patrimonio
15,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,29% * |
| 2018 | -3,22% * |
| 2017 | 7,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 75,10% | 15,17% |
| 1 año | 0,15% | 0,15% |
| 2 años | 1,11% | 2,24% |
| 3 años | 4,69% | 14,75% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5322€ | |
| 6,3689€ | |
| 5,6720€ | |
| 6,5339€ | |
| 6,5226€ | |
| 6,3137€ | |
| 6,5239€ | |
| 6,5006€ | |
| 6,3890€ | |
| 6,2700€ | |
| 5,9565€ | |
| 5,8522€ | |
| 5,6926€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA EUROPA STAR, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,78%6.442.104€, LU0386383433
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7,05%5.841.439€, LU1111643042
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6,72%5.562.582€, LU1353442731
-
6,37%5.272.173€, LU0755949418
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6,09%5.041.839€, LU0256883504
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5,79%4.799.879€, LU0285831334
-
5,76%4.771.745€, LU0289214891
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5,65%4.676.183€, LU0312333569
-
5,22%4.327.040€, LU0219424305
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5,08%4.206.684€, LU0100598282
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4,69%3.887.080€, IE0033640594
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4,63%3.833.770€, LU0870552998
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4,51%3.735.151€, LU0817813032
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4,33%3.582.962€, FR0010828913
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3,32%2.753.191€, LU0260086037
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3,26%2.703.470€, FR0010589325
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3,06%2.532.270€, LU1730855597
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2,68%2.222.119€, ES0158457038
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1,44%1.191.123€, ES0114353032
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 63.796.050€ | 77,03% |
| FR | 6.286.432€ | 7,59% |
| IE | 3.887.080€ | 4,69% |
| ES | 3.413.242€ | 4,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 77.382.804€ |
| Liquidez | 5.446.250€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYNA GR
LU1353442731
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER INT EUR OPO
LU0995121646
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYNA GR
LU0318940003
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,74% | 1,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% | 0,86% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).