IBERCAJA DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
181,7M
patrimonio
12,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,09% * |
| 2018 | -2,81% * |
| 2017 | 5,00% * |
| 2016 | -0,48% |
| 2015 | 8,97% |
| 2014 | 4,91% |
| 2013 | 17,07% |
| 2012 | 8,11% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 46,72% | 10,15% |
| 1 año | 3,81% | 3,81% |
| 2 años | 1,64% | 3,31% |
| 3 años | 6,24% | 19,92% |
| 4 años | 1,52% | 6,21% |
| 5 años | 3,04% | 16,14% |
| 6 años | 5,84% | 40,57% |
| 7 años | 6,38% | 54,23% |
| 8 años | 3,81% | 34,86% |
| 9 años | 5,29% | 59,08% |
| 10 años | 5,12% | 64,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8602€ | |
| 6,6696€ | |
| 6,2283€ | |
| 6,7028€ | |
| 6,6085€ | |
| 6,4742€ | |
| 6,6617€ | |
| 6,6707€ | |
| 6,6405€ | |
| 6,6355€ | |
| 6,3245€ | |
| 5,9302€ | |
| 5,7208€ | |
| 5,9264€ | |
| 6,3550€ | |
| 6,0265€ | |
| 6,4590€ | |
| 6,7280€ | |
| 5,8317€ | |
| 5,8034€ | |
| 5,9069€ | |
| 5,6243€ | |
| 5,5586€ | |
| 5,2769€ | |
| 4,8802€ | |
| 4,8681€ | |
| 4,7481€ | |
| 4,7081€ | |
| 4,4481€ | |
| 4,5138€ | |
| 4,3919€ | |
| 4,2004€ | |
| 5,0868€ | |
| 5,0795€ | |
| 4,7170€ | |
| 4,6889€ | |
| 4,3123€ | |
| 4,7720€ | |
| 4,9493€ | |
| 4,8262€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA DIVIDENDO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,47%8.131.200€, FR0000120628
-
4,34%7.894.640€, FR0000120578
-
4,08%7.420.000€, DE0008404005
-
3,96%7.188.120€, ES0144580Y14
-
3,32%6.030.817€, FR0000120271
-
3,22%5.848.550€, DE0008430026
-
3,01%5.475.031€, GB00B1CRLC47
-
2,97%5.395.000€, FI0009003305
-
2,88%5.228.827€, FI0009005987
-
2,87%5.207.200€, DE0005190003
-
2,69%4.892.500€, DE0007100000
-
2,48%4.506.125€, FR0000133308
-
2,46%4.475.695€, GB00BH4HKS39
-
2,46%4.471.000€, DE0006062144
-
2,42%4.393.600€, FI0009005318
-
2,33%4.243.121€, FR0010208488
-
2,16%3.934.123€, FR0010411983
-
2,14%3.880.680€, ES0177542018
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2,05%3.730.650€, ES0130670112
-
2,03%3.697.200€, DE0008402215
-
1,88%3.422.700€, DE0005557508
-
1,86%3.387.760€, DE000BASF111
-
1,79%3.257.000€, FR0000120503
-
1,67%3.043.145€, PTEDP0AM0009
-
1,58%2.865.300€, DE000ENAG999
-
1,52%2.764.500€, FR0000131906
-
1,49%2.700.000€, NL0000009082
-
1,46%2.650.960€, NL0011821202
-
1,40%2.544.150€, ES0116870314
-
1,40%2.542.156€, GB00B03MLX29
-
1,33%2.424.461€, CH0244767585
-
1,20%2.177.366€, CH0012032048
-
1,04%1.882.500€, DE000A2LQ2L3
-
0,99%1.802.220€, FI0009007884
-
0,92%1.680.000€, IT0003242622
-
0,91%1.651.975€, FI0009007132
-
0,90%1.639.125€, IT0003153415
-
0,87%1.572.490€, ES0130960018
-
0,84%1.520.145€, ES0173093024
-
0,83%1.507.384€, ES0178430E18
-
0,72%1.315.200€, FR0010221234
-
0,72%1.312.279€, NL0012294466
-
0,64%1.159.950€, FR0000045072
-
0,60%1.092.434€, GB00BDR05C01
-
0,59%1.067.996€, DE000PSM7770
-
0,58%1.062.383€, IT0003506190
-
0,47%856.183€, FR0000131104
-
0,39%710.820€, ES0109427734
-
0,34%610.696€, FR0000120222
-
0,22%399.004€, FR0000054900
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 45.102.559€ | 24,80% |
| DE | 44.162.706€ | 24,30% |
| ES | 22.654.439€ | 12,48% |
| FI | 18.471.622€ | 10,17% |
| GB | 13.585.316€ | 7,47% |
| NL | 6.663.239€ | 3,67% |
| CH | 4.601.827€ | 2,53% |
| IT | 4.381.508€ | 2,40% |
| PT | 3.043.145€ | 1,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 162.666.361€ |
| Liquidez | 19.051.883€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA DIVIDENDO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 13.685.609€ | 13,1% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 5.766.129€ | 3,7% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 1.425.173€ | 7,9% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL
ES0177542018
ACCIONES|RENAULT S.A
FR0000131906
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
-
VENTAS
ACCIONES|KONE OYJ
FI0009013403
ACCIONES|FREENET AG
DE000A0Z2ZZ5
ACCIONES|WPP
JE00B8KF9B49
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,28% | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% | 1,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).