IBERCAJA DIN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

368,4M

patrimonio

17,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

368.352.888€

Valor liquidativo

1849,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,27% *
2016 0,67%
2015 -0,66%
2014 0,58%
2013 2,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,34% -0,09%
1 año -0,38% -0,38%
2 años 0,23% 0,47%
3 años -0,16% -0,47%
4 años 0,14% 0,56%
5 años 0,69% 3,50%
6 años 1,01% 6,23%
7 años 0,92% 6,64%
8 años 0,93% 7,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1849,3738€
1850,9744€
1851,8740€
1855,9477€
1856,4966€
1855,9683€
1854,0259€
1843,5589€
1840,7102€
1853,4132€
1860,6823€
1855,8793€
1858,0552€
1855,9134€
1852,9837€
1845,1725€
1839,1472€
1829,2038€
1823,6488€
1806,1393€
1786,8810€
1755,0205€
1778,2289€
1740,8735€
1751,1058€
1747,6567€
1727,4482€
1734,2092€
1717,6097€
1734,6882€
1725,3209€
1717,8789€
1689,9195€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA DIN, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 164.490.117€ 44,65%
IT 121.816.403€ 33,08%
DE 20.394.166€ 5,54%
PT 14.093.136€ 3,82%
FR 3.891.537€ 1,05%
ES 1.999.199€ 0,54%
NL 1.069.457€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 130.058.426€
Renta fija cotizada (< 1 año) 107.120.616€
Inversiones (> 1 año) 90.574.973€
Liquidez 40.598.873€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,12|2021-07-06

    XS1642546078

    BONO|SANTANDER UK GROUP|0,45|2023-05-18

    XS1615065320

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09

    XS1577427526

    BONO|INTESA SANPAOLO|0,62|2022-04-19

    XS1599167589

    BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22

    DE000CB83CE3

    BONO|LEONARDO|5,75|2018-12-12

    XS0182242247

    BONO|METRO AG|3,38|2019-03-01

    DE000A1MA9K8

    BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2019-09-01

    IT0004489610

    BONO|COMMERZBANK|2,67|2018-04-20

    DE000CB83GA2

    BONO|CASSA DEPOSITI|0,17|2022-03-20

    IT0005090995

  • VENTAS

    BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,72|2018-07-16

    XS1167637294

    BONO|SANTANDER UK|0,29|2019-05-22

    XS1070235004

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,57|2018-04-13

    DE000DL19SS0

    BONO|RAIFFEISEN BANK|2,75|2017-07-10

    XS0803117612

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,42|2019-10-29

    XS1130101931

    BONO|WENDEL|4,38|2017-08-09

    XS0224749100

    BONO|INTESA SANPAOLO|0,72|2020-06-15

    XS1246144650

    BONO|GM FINANCIAL INTER|0,85|2018-02-23

    XS1193853006

    BONO|CAISSE CENTRALE|4,00|2018-01-12

    XS0557992889

    BONO|MEDIOBANCA|0,88|2017-11-14

    XS1137512312

    BONO|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21

    XS0831842645

    BONO|UNICREDIT SPA|0,79|2017-09-30

    IT0004762586

    BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|2,75|2019-03-18

    XS1046851025

    BONO|ESTADO ITALIAN0|3,49|2018-12-01

    IT0004957574

    BONO|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25

    XS1372838083

    BONO|UNICREDIT SPA|0,51|2017-07-31

    IT0004827439

    BONO|INTESA SANPAOLO|3,70|2019-02-08

    IT0004887896

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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