IBERCAJA DIN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
368,4M
patrimonio
17,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,27% * |
| 2016 | 0,67% |
| 2015 | -0,66% |
| 2014 | 0,58% |
| 2013 | 2,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,34% | -0,09% |
| 1 año | -0,38% | -0,38% |
| 2 años | 0,23% | 0,47% |
| 3 años | -0,16% | -0,47% |
| 4 años | 0,14% | 0,56% |
| 5 años | 0,69% | 3,50% |
| 6 años | 1,01% | 6,23% |
| 7 años | 0,92% | 6,64% |
| 8 años | 0,93% | 7,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1849,3738€ | |
| 1850,9744€ | |
| 1851,8740€ | |
| 1855,9477€ | |
| 1856,4966€ | |
| 1855,9683€ | |
| 1854,0259€ | |
| 1843,5589€ | |
| 1840,7102€ | |
| 1853,4132€ | |
| 1860,6823€ | |
| 1855,8793€ | |
| 1858,0552€ | |
| 1855,9134€ | |
| 1852,9837€ | |
| 1845,1725€ | |
| 1839,1472€ | |
| 1829,2038€ | |
| 1823,6488€ | |
| 1806,1393€ | |
| 1786,8810€ | |
| 1755,0205€ | |
| 1778,2289€ | |
| 1740,8735€ | |
| 1751,1058€ | |
| 1747,6567€ | |
| 1727,4482€ | |
| 1734,2092€ | |
| 1717,6097€ | |
| 1734,6882€ | |
| 1725,3209€ | |
| 1717,8789€ | |
| 1689,9195€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA DIN, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,24%30.344.266€, IT0005056541
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7,70%28.345.948€, IT0005137614
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3,06%11.255.231€, XS0857215346
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2,98%10.976.150€, DE000DB7XHM0
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2,96%10.894.546€, IT0004955685
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2,83%10.434.735€, PTOTEMOE0027
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2,55%9.408.387€, XS1642546078
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2,46%9.058.709€, IT0005185456
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2,39%8.805.742€, XS0697395472
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2,20%8.113.066€, XS1292513105
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2,04%7.502.046€, XS0249443879
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1,98%7.308.251€, XS0356705219
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1,81%6.683.092€, XS1199968303
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1,64%6.040.679€, XS1609252645
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1,62%5.964.042€, XS0267827169
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1,51%5.553.430€, XS1615065320
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1,44%5.303.984€, IT0004777121
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1,43%5.265.579€, IT0004992308
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1,42%5.243.788€, XS0559434351
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1,42%5.241.647€, IT0004633001
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1,36%5.025.027€, XS1577427526
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1,30%4.771.269€, XS1362349869
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1,16%4.288.137€, IT0005161325
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1,12%4.113.699€, XS1173845352
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1,07%3.935.855€, XS0861828407
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1,06%3.911.962€, XS1400642382
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1,05%3.882.627€, XS0564487568
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1,05%3.849.618€, DE000A1R08U3
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1,01%3.711.368€, XS1214673565
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0,99%3.658.401€, PTCPEHOM0006
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0,98%3.610.275€, XS0992632702
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0,98%3.597.453€, IT0004897200
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0,97%3.561.107€, XS1052677207
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0,91%3.334.358€, IT0004953615
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0,89%3.275.934€, XS0956262892
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0,88%3.229.279€, XS0740810881
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0,87%3.189.499€, IT0004964224
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0,86%3.174.823€, XS1599167589
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0,86%3.151.251€, XS1057487875
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0,84%3.087.433€, IT0005009839
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0,82%3.008.830€, XS1534970956
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0,73%2.674.246€, XS0973623514
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0,71%2.628.431€, XS1048518358
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0,71%2.612.934€, IT0004997943
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0,68%2.522.127€, FR0013250685
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0,68%2.505.437€, XS0185490934
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0,62%2.276.754€, DE000CB83CE3
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0,61%2.237.331€, XS0835273235
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0,60%2.203.689€, IT0004849334
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0,59%2.184.139€, IT0004423957
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0,59%2.164.390€, XS0182242247
-
0,57%2.110.020€, XS1072613380
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0,57%2.109.046€, DE000A1MA9K8
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0,56%2.070.320€, XS1266140984
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0,55%2.023.732€, XS1212467911
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0,55%2.017.688€, XS1416409339
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0,54%1.999.199€, ES03138602S5
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0,50%1.854.164€, IT0004489610
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0,47%1.745.800€, XS1381690574
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0,46%1.691.665€, XS0831370613
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0,41%1.517.385€, XS1511787407
-
0,41%1.507.373€, XS1021817355
-
0,37%1.369.410€, FR0013136330
-
0,32%1.182.598€, DE000CB83GA2
-
0,29%1.080.542€, XS0893201433
-
0,29%1.069.457€, NL0009054907
-
0,28%1.048.867€, XS1308312658
-
0,14%528.532€, XS1041793123
-
0,14%513.247€, IT0004965809
-
0,13%496.671€, IT0005090995
-
0,10%364.620€, XS0604641034
-
0,09%332.678€, XS1186131634
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 164.490.117€ | 44,65% |
| IT | 121.816.403€ | 33,08% |
| DE | 20.394.166€ | 5,54% |
| PT | 14.093.136€ | 3,82% |
| FR | 3.891.537€ | 1,05% |
| ES | 1.999.199€ | 0,54% |
| NL | 1.069.457€ | 0,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 130.058.426€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 107.120.616€ |
| Inversiones (> 1 año) | 90.574.973€ |
| Liquidez | 40.598.873€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,12|2021-07-06
XS1642546078
BONO|SANTANDER UK GROUP|0,45|2023-05-18
XS1615065320
BONO|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09
XS1577427526
BONO|INTESA SANPAOLO|0,62|2022-04-19
XS1599167589
BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22
DE000CB83CE3
BONO|LEONARDO|5,75|2018-12-12
XS0182242247
BONO|METRO AG|3,38|2019-03-01
DE000A1MA9K8
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2019-09-01
IT0004489610
BONO|COMMERZBANK|2,67|2018-04-20
DE000CB83GA2
BONO|CASSA DEPOSITI|0,17|2022-03-20
IT0005090995
-
VENTAS
BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,72|2018-07-16
XS1167637294
BONO|SANTANDER UK|0,29|2019-05-22
XS1070235004
BONO|DEUTSCHE BANK|0,57|2018-04-13
DE000DL19SS0
BONO|RAIFFEISEN BANK|2,75|2017-07-10
XS0803117612
BONO|GOLDMAN SACHS|0,42|2019-10-29
XS1130101931
BONO|WENDEL|4,38|2017-08-09
XS0224749100
BONO|INTESA SANPAOLO|0,72|2020-06-15
XS1246144650
BONO|GM FINANCIAL INTER|0,85|2018-02-23
XS1193853006
BONO|CAISSE CENTRALE|4,00|2018-01-12
XS0557992889
BONO|MEDIOBANCA|0,88|2017-11-14
XS1137512312
BONO|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21
XS0831842645
BONO|UNICREDIT SPA|0,79|2017-09-30
IT0004762586
BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|2,75|2019-03-18
XS1046851025
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,49|2018-12-01
IT0004957574
BONO|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25
XS1372838083
BONO|UNICREDIT SPA|0,51|2017-07-31
IT0004827439
BONO|INTESA SANPAOLO|3,70|2019-02-08
IT0004887896
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,22% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).