IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

109,5M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

16.685.082€

Valor liquidativo

6,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

92.797.263€

Valor liquidativo

6,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,65% *
2018 -1,16% *
2017 1,00% *
2016 0,14%
2015 0,32%
2014 1,55%
2013 2,49%
2012 6,79%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,64% 0,65%
1 año -3,13% -3,13%
2 años -1,88% -3,73%
3 años -0,60% -1,80%
4 años -1,35% -5,29%
5 años -0,46% -2,29%
6 años 0,08% 0,47%
7 años 0,58% 4,12%
8 años 0,46% 3,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2259€
6,1860€
6,3223€
6,3948€
6,4270€
6,5023€
6,4934€
6,4922€
6,4669€
6,4278€
6,4083€
6,3364€
6,3399€
6,4190€
6,3495€
6,4990€
6,5738€
6,3988€
6,4143€
6,4237€
6,3715€
6,3010€
6,1947€
6,1131€
6,1968€
6,1482€
6,0922€
5,9631€
5,9797€
5,7572€
5,6699€
5,9925€
6,0029€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 44.145.991€ 40,31%
ES 9.000.281€ 8,22%
IE 8.381.898€ 7,65%
FR 6.682.382€ 6,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 59.210.271€
Liquidez 41.271.793€
Adquisición temporal de activos 9.000.281€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2019-04-01

    ES00000124C5

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ALPHA

    ES0146756004

    PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON

    ES0114353032

    PARTICIPACIONES|ROWE PRICE EUR EQ

    LU0285831334

    PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR EUROPE

    FR0010251108

    PARTICIPACIONES|MAINFIRST TOP EUR ID

    LU0308864296

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUR EQ GR W

    LU0256881128

    PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY

    LU0289214891

    PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL PANGEA

    LU0925041401

    PARTICIPACIONES|NORDEA 1 STABLE

    LU0351545230

    PARTICIPACIONES|LONG TERM INV CLASSI

    LU0244071956

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,12% 1,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,36% 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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