IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

197,1M

patrimonio

26,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

22.591.387€

Valor liquidativo

6,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

174.553.733€

Valor liquidativo

6,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,16% *
2017 1,00% *
2016 0,14%
2015 0,32%
2014 1,55%
2013 2,49%
2012 6,79%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,42% -1,13%
1 año -2,63% -2,63%
2 años -0,67% -1,34%
3 años -0,14% -0,43%
4 años -0,36% -1,43%
5 años 0,41% 2,06%
6 años 0,62% 3,78%
7 años 1,57% 11,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3223€
6,3948€
6,4270€
6,5023€
6,4934€
6,4922€
6,4669€
6,4278€
6,4083€
6,3364€
6,3399€
6,4190€
6,3495€
6,4990€
6,5738€
6,3988€
6,4143€
6,4237€
6,3715€
6,3010€
6,1947€
6,1131€
6,1968€
6,1482€
6,0922€
5,9631€
5,9797€
5,7572€
5,6699€
5,9925€
6,0029€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 79.347.031€ 40,24%
IE 12.407.853€ 6,29%
FR 11.839.385€ 6,00%
ES 11.582.168€ 5,87%
GB 2.012.573€ 1,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 117.189.010€
Liquidez 79.956.110€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INT EUR OPO

    LU0995121646

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DB PLATINUM

    LU0194163563

    BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15

    IT0005056541

    PARTICIPACIONES|MARAL MACRO FI

    ES0160741007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,42% 2,34%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,06% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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