IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

28,4M

patrimonio

13,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

12.569.619€

Valor liquidativo

6,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

15.794.090€

Valor liquidativo

6,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,65% *
2018 -1,16% *
2017 1,00% *
2016 0,14%
2015 0,32%
2014 1,55%
2013 2,49%
2012 6,79%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,39% 1,81%
1 año -1,51% -1,51%
2 años -1,51% -2,99%
3 años -0,20% -0,60%
4 años -0,78% -3,09%
5 años -0,39% -1,95%
6 años 0,50% 3,03%
7 años 0,78% 5,62%
8 años 0,62% 5,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2982€
6,2259€
6,1860€
6,3223€
6,3948€
6,4270€
6,5023€
6,4934€
6,4922€
6,4669€
6,4278€
6,4083€
6,3364€
6,3399€
6,4190€
6,3495€
6,4990€
6,5738€
6,3988€
6,4143€
6,4237€
6,3715€
6,3010€
6,1947€
6,1131€
6,1968€
6,1482€
6,0922€
5,9631€
5,9797€
5,7572€
5,6699€
5,9925€
6,0029€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 12.117.806€ 42,72%
FR 2.963.981€ 10,44%
JP 2.051.673€ 7,24%
DE 1.563.030€ 5,51%
GB 1.440.538€ 5,08%
NL 866.304€ 3,06%
ES 796.781€ 2,81%
IT 635.250€ 2,24%
CH 600.043€ 2,12%
IE 589.022€ 2,08%
FI 537.510€ 1,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.862.237€
Liquidez 4.201.771€
Adquisición temporal de activos 299.701€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    ACCIONES|ORPEA

    FR0000184798

    ACCIONES|PANASONIC CORP

    JP3866800000

    ACCIONES|AGILENT

    US00846U1016

    ACCIONES|HCA HEALTHCARE

    US40412C1018

    ACCIONES|ABB

    CH0012221716

    ACCIONES|DAIFUKU

    JP3497400006

    ACCIONES|PENTAIR

    IE00BLS09M33

    ACCIONES|ROCKET INTERNET SE

    DE000A12UKK6

    ACCIONES|AMAZON.COM

    US0231351067

    ACCIONES|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|FIRST SOLAR

    US3364331070

    ACCIONES|GRANDVISION N.V.

    NL0010937066

    ACCIONES|TAL EDUCATION

    US8740801043

    ACCIONES|NEW ORIENTAL

    US6475811070

    ACCIONES|ALPHABET INC COM

    US02079K1079

    ACCIONES|QUALCOMM

    US7475251036

    ACCIONES|VALMONT INDUSTRIES

    US9202531011

    ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY

    US0162551016

    ACCIONES|SPLUNK INC

    US8486371045

    ACCIONES|BECTON DICKINSON&CO

    US0758871091

    ACCIONES|CIGNA

    US1255231003

    ACCIONES|UBISOFT

    FR0000054470

    ACCIONES|UPM-KYMMENE

    FI0009005987

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA

    FR0000121667

    ACCIONES|TERADATA CORP

    US88076W1036

    ACCIONES|MICROSOFT

    US5949181045

    ACCIONES|SALESFORCE.COM

    US79466L3024

    ACCIONES|SQUARE INC

    US8522341036

    ACCIONES|JOHNSON MATTHEY

    GB00BZ4BQC70

    ACCIONES|TENCENT HOLDINGS

    US88032Q1094

    ACCIONES|BIFFA PLC

    GB00BD8DR117

    ACCIONES|NEXANS SA

    FR0000044448

    ACCIONES|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    ACCIONES|ROCKWELL AUTOMOTION

    US7739031091

    ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL

    US46120E6023

    ACCIONES|SIEMENS AG

    DE0007236101

    ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD

    US00507V1098

    ACCIONES|SONY

    JP3435000009

    ACCIONES|KORIAN

    FR0010386334

    ACCIONES|WACKER CHEMIE AG

    DE000WCH8881

    ACCIONES|INFINEON TECHNOLOG.

    DE0006231004

    ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD

    NL0010273215

    ACCIONES|NVIDIA CORP

    US67066G1040

    ACCIONES|TELADOC HEALTH

    US87918A1051

    ACCIONES|FANUC

    JP3802400006

    ACCIONES|KURITA WATER

    JP3270000007

    ACCIONES|NETFLIX

    US64110L1061

    ACCIONES|PALO ALTO

    US6974351057

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR STRU

    LU1075214293

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INT EUR OPO

    LU0995121646

    PARTICIPACIONES|OYSTER EUROPEAN SELE

    LU1045038707

    PARTICIPACIONES|DNCA VALUE EUROPE

    LU0284395984

    PARTICIPACIONES|AXA IM EUR SHORT HY

    LU0658025977

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL GLOBAL

    LU1112751067

    PARTICIPACIONES|EDR SIGNATURES FINAN

    FR0011034560

    PARTICIPACIONES|ODDO PROACTIF EUR

    FR0010234351

    PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYNA GR

    LU0318940003

    PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND

    LU0853555893

    PARTICIPACIONES|BELLEVUE BB GLOBAL

    LU0494762056

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON

    LU0196034820

    PARTICIPACIONES|BRANDES EUROPEAN

    IE0031574977

    PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT

    LU0599947271

    PARTICIPACIONES|LEGG MASON WESTERN

    IE00BHBFD812

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST CROC

    LU1701862903

    PARTICIPACIONES|BNY GLOBAL REAL RETU

    IE00B4Z6HC18

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CREDIT

    LU1829331989

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,08% 1,34%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,42% 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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