IBERCAJA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

29,6M

patrimonio

1,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

29.540.465€

Valor liquidativo

12,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

24.115€

Valor liquidativo

14,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,15% *
2018 -4,42% *
2017 -1,98% *
2016 14,41%
2015 5,18%
2014 22,00%
2013 21,66%
2012 7,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 65,03% 13,46%
1 año 5,64% 5,64%
2 años 6,96% 14,40%
3 años 9,09% 29,84%
4 años 5,97% 26,13%
5 años 9,24% 55,60%
6 años 9,90% 76,20%
7 años 10,34% 99,18%
8 años 11,00% 130,62%
9 años 10,45% 144,75%
10 años 12,25% 217,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5134€
12,4789€
11,0290€
12,7183€
11,8456€
11,0355€
11,5464€
11,1182€
10,9387€
11,5985€
11,1600€
9,9606€
9,6376€
9,3333€
9,7543€
9,0075€
9,9209€
10,2289€
9,2743€
8,7118€
8,0419€
7,6561€
7,6018€
6,9782€
7,1020€
7,1199€
6,2484€
6,5234€
6,2824€
6,1766€
5,8008€
5,1449€
5,4259€
5,5844€
5,5697€
5,0553€
5,1127€
5,2245€
4,7259€
4,3203€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 27.272.308€ 92,24%
AN 272.671€ 0,92%
IE 243.803€ 0,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.788.782€
Liquidez 1.775.798€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 3.803.991€ 3,6%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.071.107€ 0,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 375.224€ 2,1%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|ALPHABET INC COM

    US02079K3059

    ACCIONES|DISH NETWORK

    US25470M1099

    ACCIONES|CONAGRA

    US2058871029

    ACCIONES|DXC TECHNOLOGY

    US23355L1061

    ACCIONES|BLACKROCK INC

    US09247X1019

    ACCIONES|AMDOCS

    GB0022569080

    ACCIONES|QUANTA SERVICES

    US74762E1029

    ACCIONES|ALLIANCEBERNSTEIN

    US01881G1067

    ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS

    US21036P1084

    ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

    ACCIONES|THE HAIN CELESTIAL

    US4052171000

    ACCIONES|MICRO FOCUS INTER

    US5948373049

    ACCIONES|YELP INC

    US9858171054

    ACCIONES|NOBLE CORP

    GB00BFG3KF26

    ACCIONES|PJT PARTNERS INC

    US69343T1079

    ACCIONES|BRIGHTHOUSE FINAN

    US10922N1037

    ACCIONES|RITE AID CORP

    US7677541044

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,24% 1,22%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,98% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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