IBERCAJA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

42,8M

patrimonio

1,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

42.765.188€

Valor liquidativo

12,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

24.324€

Valor liquidativo

14,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,42% *
2017 -1,98% *
2016 14,41%
2015 5,18%
2014 22,00%
2013 21,66%
2012 7,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 32,58% 7,37%
1 año 14,39% 14,39%
2 años 13,00% 27,69%
3 años 12,17% 41,20%
4 años 9,91% 45,99%
5 años 12,75% 82,26%
6 años 11,76% 94,96%
7 años 13,79% 147,20%
8 años 12,22% 151,58%
9 años 12,74% 194,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7183€
11,8456€
11,0355€
11,5464€
11,1182€
10,9387€
11,5985€
11,1600€
9,9606€
9,6376€
9,3333€
9,7543€
9,0075€
9,9209€
10,2289€
9,2743€
8,7118€
8,0419€
7,6561€
7,6018€
6,9782€
7,1020€
7,1199€
6,2484€
6,5234€
6,2824€
6,1766€
5,8008€
5,1449€
5,4259€
5,5844€
5,5697€
5,0553€
5,1127€
5,2245€
4,7259€
4,3203€
3,9393€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 34.981.525€ 81,77%
AN 619.490€ 1,45%
GB 456.265€ 1,07%
IE 440.021€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.497.301€
Liquidez 6.292.211€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 3.803.991€ 3,6%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.071.107€ 0,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 375.224€ 2,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|OCC. PETROLEUM

    US6745991058

    ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD

    US00507V1098

    ACCIONES|WALMART

    US9311421039

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    ACCIONES|3M CO

    US88579Y1010

    ACCIONES|AMDOCS

    GB0022569080

    ACCIONES|KRAFT HEINZ

    US5007541064

    ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY

    US1924461023

    ACCIONES|BLACKROCK INC

    US09247X1019

    ACCIONES|SUNTRUST BANK

    US8679141031

    ACCIONES|MOLSON COORS

    US60871R2094

    ACCIONES|ESTEE LAUDER

    US5184391044

    ACCIONES|DXC TECHNOLOGY

    US23355L1061

    ACCIONES|MONSTER BEVERAGE

    US61174X1090

    ACCIONES|LAM RESEARCH CORP

    US5128071082

    ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,36% 1,80%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,98% 1,46%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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