IBERCAJA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
29,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,15% * |
| 2018 | -4,42% * |
| 2017 | -1,98% * |
| 2016 | 14,41% |
| 2015 | 5,18% |
| 2014 | 22,00% |
| 2013 | 21,66% |
| 2012 | 7,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 65,03% | 13,46% |
| 1 año | 5,64% | 5,64% |
| 2 años | 6,96% | 14,40% |
| 3 años | 9,09% | 29,84% |
| 4 años | 5,97% | 26,13% |
| 5 años | 9,24% | 55,60% |
| 6 años | 9,90% | 76,20% |
| 7 años | 10,34% | 99,18% |
| 8 años | 11,00% | 130,62% |
| 9 años | 10,45% | 144,75% |
| 10 años | 12,25% | 217,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,5134€ | |
| 12,4789€ | |
| 11,0290€ | |
| 12,7183€ | |
| 11,8456€ | |
| 11,0355€ | |
| 11,5464€ | |
| 11,1182€ | |
| 10,9387€ | |
| 11,5985€ | |
| 11,1600€ | |
| 9,9606€ | |
| 9,6376€ | |
| 9,3333€ | |
| 9,7543€ | |
| 9,0075€ | |
| 9,9209€ | |
| 10,2289€ | |
| 9,2743€ | |
| 8,7118€ | |
| 8,0419€ | |
| 7,6561€ | |
| 7,6018€ | |
| 6,9782€ | |
| 7,1020€ | |
| 7,1199€ | |
| 6,2484€ | |
| 6,5234€ | |
| 6,2824€ | |
| 6,1766€ | |
| 5,8008€ | |
| 5,1449€ | |
| 5,4259€ | |
| 5,5844€ | |
| 5,5697€ | |
| 5,0553€ | |
| 5,1127€ | |
| 5,2245€ | |
| 4,7259€ | |
| 4,3203€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,09%2.094.691€, US02079K1079
-
5,89%1.741.027€, US0378331005
-
4,25%1.257.530€, US7170811035
-
3,99%1.179.099€, US00206R1023
-
3,99%1.178.396€, US5949181045
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3,32%980.155€, US4781601046
-
3,04%899.894€, US38141G1040
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2,88%850.765€, US0028241000
-
2,59%765.306€, US0605051046
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2,11%624.384€, US9497461015
-
2,07%611.284€, US1729674242
-
2,00%590.077€, US58933Y1055
-
1,85%547.423€, US4581401001
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1,72%509.324€, US30303M1027
-
1,69%499.726€, US0231351067
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1,69%498.241€, US00507V1098
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1,66%491.731€, US46625H1005
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1,65%488.177€, US0213461017
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1,63%481.439€, US17275R1023
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1,51%447.783€, US00287Y1091
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1,33%394.529€, US42824C1099
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1,32%390.746€, US09253U1088
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1,31%385.820€, US7427181091
-
1,24%365.764€, US40434L1052
-
1,21%358.339€, US1912161007
-
1,21%356.525€, US56585A1025
-
1,17%346.050€, US7134481081
-
1,15%338.934€, US37045V1008
-
1,14%337.043€, US30231G1022
-
1,05%309.606€, US6745991058
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1,03%304.961€, US88579Y1010
-
1,02%301.531€, US92343V1044
-
1,00%295.391€, US6541061031
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0,97%287.597€, US1266501006
-
0,95%280.049€, US4062161017
-
0,94%278.809€, US1924461023
-
0,92%272.671€, AN8068571086
-
0,82%243.803€, IE00B4BNMY34
-
0,82%242.985€, US9311421039
-
0,82%242.611€, US4592001014
-
0,80%235.618€, US4878361082
-
0,76%225.924€, US91913Y1001
-
0,76%224.144€, US0970231058
-
0,75%221.226€, US8552441094
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0,73%214.638€, US20825C1045
-
0,68%200.207€, US79466L3024
-
0,66%194.916€, US5324571083
-
0,65%191.133€, US5007541064
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0,62%184.254€, US2546871060
-
0,62%182.671€, US5801351017
-
0,60%177.692€, US7443201022
-
0,57%169.731€, US5951121038
-
0,56%165.860€, US8679141031
-
0,54%161.075€, US5184391044
-
0,53%158.023€, US0382221051
-
0,51%150.343€, US68389X1054
-
0,48%142.241€, US6092071058
-
0,45%133.832€, US7475251036
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0,44%131.078€, US59156R1086
-
0,42%124.125€, US0367521038
-
0,41%119.889€, US1491231015
-
0,40%118.860€, US3755581036
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0,40%118.218€, US58155Q1031
-
0,39%116.432€, US26441C2044
-
0,39%116.129€, US0255371017
-
0,39%115.665€, US5128071082
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0,39%114.849€, US8715031089
-
0,33%98.522€, US60871R2094
-
0,31%92.365€, US3696041033
-
0,28%84.223€, US61174X1090
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0,08%22.879€, US0138721065
-
0,04%11.804€, US9297401088
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 27.272.308€ | 92,24% |
| AN | 272.671€ | 0,92% |
| IE | 243.803€ | 0,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 27.788.782€ |
| Liquidez | 1.775.798€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 3.803.991€ | 3,6% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 1.071.107€ | 0,7% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 375.224€ | 2,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K3059
ACCIONES|DISH NETWORK
US25470M1099
ACCIONES|CONAGRA
US2058871029
ACCIONES|DXC TECHNOLOGY
US23355L1061
ACCIONES|BLACKROCK INC
US09247X1019
ACCIONES|AMDOCS
GB0022569080
ACCIONES|QUANTA SERVICES
US74762E1029
ACCIONES|ALLIANCEBERNSTEIN
US01881G1067
ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS
US21036P1084
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
ACCIONES|THE HAIN CELESTIAL
US4052171000
ACCIONES|MICRO FOCUS INTER
US5948373049
ACCIONES|YELP INC
US9858171054
ACCIONES|NOBLE CORP
GB00BFG3KF26
ACCIONES|PJT PARTNERS INC
US69343T1079
ACCIONES|BRIGHTHOUSE FINAN
US10922N1037
ACCIONES|RITE AID CORP
US7677541044
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,24% | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).