IBERCAJA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

46,9M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

46.867.521€

Valor liquidativo

12,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

23.988€

Valor liquidativo

14,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,15% *
2018 -4,42% *
2017 -1,98% *
2016 14,41%
2015 5,18%
2014 22,00%
2013 21,66%
2012 7,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 65,02% 13,15%
1 año 13,08% 13,08%
2 años 3,73% 7,59%
3 años 10,17% 33,70%
4 años 5,09% 22,00%
5 años 10,26% 62,99%
6 años 9,80% 75,27%
7 años 10,56% 102,04%
8 años 10,57% 123,46%
9 años 10,15% 138,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,4789€
11,0290€
12,7183€
11,8456€
11,0355€
11,5464€
11,1182€
10,9387€
11,5985€
11,1600€
9,9606€
9,6376€
9,3333€
9,7543€
9,0075€
9,9209€
10,2289€
9,2743€
8,7118€
8,0419€
7,6561€
7,6018€
6,9782€
7,1020€
7,1199€
6,2484€
6,5234€
6,2824€
6,1766€
5,8008€
5,1449€
5,4259€
5,5844€
5,5697€
5,0553€
5,1127€
5,2245€
4,7259€
4,3203€
3,9393€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 40.185.036€ 85,68%
IE 1.255.380€ 2,68%
AN 652.560€ 1,39%
GB 338.050€ 0,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 42.431.026€
Liquidez 4.460.483€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 3.803.991€ 3,6%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.071.107€ 0,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 375.224€ 2,1%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CONAGRA

    US2058871029

    ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS

    US21036P1084

    ACCIONES|WABTEC

    US9297401088

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,20% 1,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,96% 0,96%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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