IBERCAJA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

44,5M

patrimonio

1,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

44.449.289€

Valor liquidativo

11,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

21.148€

Valor liquidativo

13,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,42% *
2017 -1,98% *
2016 14,41%
2015 5,18%
2014 22,00%
2013 21,66%
2012 7,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,54% -13,28%
1 año -4,48% -4,48%
2 años -0,59% -1,17%
3 años 4,18% 13,07%
4 años 4,42% 18,92%
5 años 7,72% 45,08%
6 años 9,93% 76,51%
7 años 9,61% 90,13%
8 años 8,91% 98,02%
9 años 9,87% 133,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0290€
12,7183€
11,8456€
11,0355€
11,5464€
11,1182€
10,9387€
11,5985€
11,1600€
9,9606€
9,6376€
9,3333€
9,7543€
9,0075€
9,9209€
10,2289€
9,2743€
8,7118€
8,0419€
7,6561€
7,6018€
6,9782€
7,1020€
7,1199€
6,2484€
6,5234€
6,2824€
6,1766€
5,8008€
5,1449€
5,4259€
5,5844€
5,5697€
5,0553€
5,1127€
5,2245€
4,7259€
4,3203€
3,9393€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 34.736.523€ 78,13%
IE 983.591€ 2,21%
AN 528.506€ 1,19%
GB 349.865€ 0,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.598.485€
Liquidez 7.871.952€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BOLSA USA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 3.803.991€ 3,6%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.071.107€ 0,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 375.224€ 2,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALTABA

    US0213461017

    ACCIONES|KELLOGG COMPANY

    US4878361082

    ACCIONES|MONDELEZ INTERNATION

    US6092071058

  • VENTAS

    ACCIONES|ANDEAVOR COM

    US03349M1053

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,25% 1,21%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,00% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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