IBERCAJA ALL STAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

385,1M

patrimonio

52,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

109.683.130€

Valor liquidativo

8,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

275.414.485€

Valor liquidativo

8,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,56% *
2018 -2,86% *
2017 4,38% *
2016 2,36%
2015 10,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 67,48% 13,56%
1 año 6,51% 6,51%
2 años 3,30% 6,70%
3 años 6,61% 21,18%
4 años 2,70% 11,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,2373€
7,2537€
8,2402€
8,0740€
7,7335€
7,9614€
7,7720€
7,6723€
7,7197€
7,3502€
7,0382€
6,7645€
6,7973€
7,1805€
6,7053€
7,2680€
7,4052€
6,5080€
6,2021€
5,9914€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA ALL STAR, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 311.278.850€ 80,80%
IE 39.608.803€ 10,29%
FR 13.570.010€ 3,52%
ES 9.071.899€ 2,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 373.529.562€
Liquidez 11.568.053€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ

    LU0607514808

    PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA SEC

    LU1211594061

    PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUN

    LU0552385535

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON LONG TERM

    IE00B43TC947

    PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL PANGEA

    LU0925041401

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ

    LU1642786542

    PARTICIPACIONES|MANDARINE-UNIQUE S/M

    LU0489687326

    PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA SEC

    LU0336299408

    PARTICIPACIONES|NORDEA 1 GLOB STABLE

    LU0351545669

    PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON

    ES0114353032

    PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI

    ES0180792006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,60% 1,88%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,48% 0,72%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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