IBERCAJA ALL STAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

375,6M

patrimonio

58,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

97.153.001€

Valor liquidativo

7,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

278.496.805€

Valor liquidativo

7,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,86% *
2017 4,38% *
2016 2,36%
2015 10,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,04% -11,97%
1 año -8,89% -8,89%
2 años -0,66% -1,31%
3 años 0,34% 1,02%
4 años 2,75% 11,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2537€
8,2402€
8,0740€
7,7335€
7,9614€
7,7720€
7,6723€
7,7197€
7,3502€
7,0382€
6,7645€
6,7973€
7,1805€
6,7053€
7,2680€
7,4052€
6,5080€
6,2021€
5,9914€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA ALL STAR, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 300.516.214€ 80,00%
IE 29.723.664€ 7,91%
ES 14.772.683€ 3,94%
FR 11.911.340€ 3,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 356.923.901€
Liquidez 18.725.905€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ

    LU1642786542

    PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA

    LU0594300500

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,62% 1,86%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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