IBERCAJA ALL STAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
378,8M
patrimonio
50,1k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,56% * |
| 2018 | -2,86% * |
| 2017 | 4,38% * |
| 2016 | 2,36% |
| 2015 | 10,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,81% | 15,61% |
| 1 año | 3,87% | 3,87% |
| 2 años | 4,55% | 9,30% |
| 3 años | 7,43% | 23,97% |
| 4 años | 3,64% | 15,38% |
| 5 años | 6,95% | 39,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,3861€ | |
| 8,2373€ | |
| 7,2537€ | |
| 8,2402€ | |
| 8,0740€ | |
| 7,7335€ | |
| 7,9614€ | |
| 7,7720€ | |
| 7,6723€ | |
| 7,7197€ | |
| 7,3502€ | |
| 7,0382€ | |
| 6,7645€ | |
| 6,7973€ | |
| 7,1805€ | |
| 6,7053€ | |
| 7,2680€ | |
| 7,4052€ | |
| 6,5080€ | |
| 6,2021€ | |
| 5,9914€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA ALL STAR, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,23%27.398.040€, LU0219424644
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5,54%21.003.334€, IE00B5ST2S55
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5,20%19.712.204€, LU0233138477
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5,00%18.930.596€, LU0035765741
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4,98%18.872.432€, LU0433182176
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4,49%17.003.740€, LU1111643042
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4,09%15.480.870€, LU0650958159
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4,03%15.282.416€, LU0607514808
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4,01%15.182.376€, LU1883855246
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3,92%14.838.410€, IE00BD008S45
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3,45%13.073.185€, LU0426422076
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3,27%12.403.941€, LU0295112097
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3,03%11.486.036€, LU0717821077
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2,98%11.281.668€, LU1295555210
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2,54%9.618.000€, LU0285831334
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2,50%9.477.139€, LU0424800612
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2,46%9.327.780€, LU0289214891
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2,40%9.104.303€, LU0389173401
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2,32%8.797.238€, LU0605515963
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2,26%8.560.873€, LU0607513404
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2,10%7.953.300€, FR0010828913
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2,02%7.646.024€, LU0552385535
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1,82%6.898.600€, LU0244071956
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1,68%6.364.630€, FR0010589325
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1,66%6.281.185€, LU1148194506
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1,61%6.096.641€, LU1211594061
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1,51%5.729.411€, LU1687262870
-
1,32%5.008.425€, ES0131365035
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1,25%4.741.920€, IE00B43TC947
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1,13%4.272.774€, LU0219424305
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1,07%4.040.216€, ES0158457038
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1,04%3.937.350€, LU0562313402
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0,78%2.947.003€, LU0254839870
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0,71%2.679.145€, LU0925041401
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 297.480.970€ | 78,52% |
| IE | 40.583.664€ | 10,71% |
| FR | 14.317.930€ | 3,78% |
| ES | 9.048.641€ | 2,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 361.431.205€ |
| Liquidez | 17.355.868€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI PIONEER US
LU1883855246
PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA
LU1148194506
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT
LU0347184821
PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA
LU0594300500
PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE
LU0943301571
PARTICIPACIONES|PIONEER EUROPEAN POT
LU0271662610
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,58% | 1,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).