IBERCAJA ALL STAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

392,7M

patrimonio

60,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

103.798.408€

Valor liquidativo

8,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

288.933.815€

Valor liquidativo

8,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,86% *
2017 4,38% *
2016 2,36%
2015 10,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,42% 2,06%
1 año 6,02% 6,02%
2 años 8,20% 17,08%
3 años 7,11% 22,89%
4 años 7,36% 32,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,2402€
8,0740€
7,7335€
7,9614€
7,7720€
7,6723€
7,7197€
7,3502€
7,0382€
6,7645€
6,7973€
7,1805€
6,7053€
7,2680€
7,4052€
6,5080€
6,2021€
5,9914€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA ALL STAR, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 305.685.470€ 77,82%
IE 30.724.688€ 7,83%
ES 17.399.681€ 4,43%
FR 14.537.250€ 3,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 368.347.089€
Liquidez 24.385.134€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY

    LU0289214891

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY

    LU0289089384

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,92% 2,78%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 1,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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