IBERCAJA ALL STAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

378,8M

patrimonio

50,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

110.162.363€

Valor liquidativo

8,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

268.624.710€

Valor liquidativo

8,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,56% *
2018 -2,86% *
2017 4,38% *
2016 2,36%
2015 10,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 77,81% 15,61%
1 año 3,87% 3,87%
2 años 4,55% 9,30%
3 años 7,43% 23,97%
4 años 3,64% 15,38%
5 años 6,95% 39,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,3861€
8,2373€
7,2537€
8,2402€
8,0740€
7,7335€
7,9614€
7,7720€
7,6723€
7,7197€
7,3502€
7,0382€
6,7645€
6,7973€
7,1805€
6,7053€
7,2680€
7,4052€
6,5080€
6,2021€
5,9914€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA ALL STAR, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 297.480.970€ 78,52%
IE 40.583.664€ 10,71%
FR 14.317.930€ 3,78%
ES 9.048.641€ 2,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 361.431.205€
Liquidez 17.355.868€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI PIONEER US

    LU1883855246

    PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA

    LU1148194506

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT

    LU0347184821

    PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA

    LU0594300500

    PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE

    LU0943301571

    PARTICIPACIONES|PIONEER EUROPEAN POT

    LU0271662610

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,58% 1,84%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,48% 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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