HOROS VALUE IBERIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

7,9M

patrimonio

546

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0146311008

Valor liquidativo

87,16€

Fecha de alta

21-05-2018

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,82% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	1,06%	0,27%
1 año	-14,82%	-14,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	87,1619€
31-03-2019	91,1239€
31-12-2018	86,9298€
30-09-2018	97,6433€
30-06-2018	102,3308€

Posiciones en cartera

El fondo HOROS VALUE IBERIA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,58%

ACCIONES|SOL MELIA

601.608€, ES0176252718
5,99%

ACCIONES|ERCROS

475.030€, ES0125140A14
5,60%

ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

444.113€, ES0116920333
5,56%

ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE

441.336€, ES0173365018
5,10%

ACCIONES|IBERSOL SGPS SA

404.798€, PTIBS0AM0008
5,03%

ACCIONES|SONAE CAPITAL SGPS SA

398.877€, PTSNP0AE0008
4,83%

ACCIONES|APERAM W/I

383.501€, LU0569974404
4,81%

ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

381.813€, PTSEM0AM0004
4,64%

ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA

368.109€, ES0117160111
4,60%

PARTICIPACIONES|HOROS VALUE INTERNATIONA

365.159€, ES0146309002
4,35%

ACCIONES|SONAE

344.815€, PTSON0AM0001
4,22%

ACCIONES|ACERINOX SA

334.489€, ES0132105018
3,64%

ACCIONES|ALTIA CONSULTORES SA

288.800€, ES0113312005
3,18%

ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA

252.172€, ES0105223004
3,03%

ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA

240.064€, ES0164180012
2,99%

ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

236.880€, ES0178165017
2,97%

ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE

235.381€, ES0129743318
2,70%

ACCIONES|TALGO S.A

214.361€, ES0105065009
2,61%

ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA

207.200€, ES0126501131
2,59%

ACCIONES|GREENALIA

205.794€, ES0105293007
2,49%

ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA

197.459€, ES0105130001
2,42%

ACCIONES|BARON DE LEY

192.000€, ES0114297015
1,89%

ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA

150.231€, ES0115056139
1,70%

ACCIONES|SONAECOM SGPS SA

134.894€, PTSNC0AM0006
1,54%

ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

122.404€, PTCOR0AE0006
1,14%

ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA

90.322€, ES0147561015
0,69%

ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

55.130€, ES0121975009

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	5.595.638€	70,53%
PT	1.787.601€	22,53%
LU	383.501€	4,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	7.401.581€
Participaciones en IIC	365.159€
Liquidez	166.508€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,86%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,70%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).