HERCULES CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

1,0k

patrimonio

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0144083039

Valor liquidativo

9,51€

Fecha de alta

08-02-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,16% *
2017	-0,11% *
2016	0,11%
2015	-0,09%
2014	1,09%
2013	1,15%
2012	-0,04%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-51,33%	-16,43%
1 año	-16,80%	-16,80%
2 años	-8,90%	-17,01%
3 años	-5,99%	-16,92%
4 años	-4,55%	-17,00%
5 años	-3,45%	-16,09%
6 años	-2,70%	-15,13%
7 años	-2,32%	-15,17%
8 años	-1,96%	-14,64%
9 años	-1,71%	-14,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	9,5136€
30-09-2018	11,3845€
30-06-2018	11,3858€
31-03-2018	11,4163€
31-12-2017	11,4344€
30-09-2017	11,4417€
30-06-2017	11,4514€
31-03-2017	11,4536€
31-12-2016	11,4636€
30-09-2016	11,4634€
30-06-2016	11,4593€
31-03-2016	11,4547€
31-12-2015	11,4515€
30-09-2015	11,4562€
30-06-2015	11,4560€
31-03-2015	11,4602€
31-12-2014	11,4619€
30-09-2014	11,4620€
30-06-2014	11,4549€
31-03-2014	11,4145€
31-12-2013	11,3385€
30-09-2013	11,2705€
30-06-2013	11,1073€
31-03-2013	11,2120€
31-12-2012	11,2096€
30-09-2012	11,2112€
30-06-2012	11,2145€
31-03-2012	11,2147€
31-12-2011	11,2144€
30-09-2011	11,2013€
30-06-2011	11,1731€
31-03-2011	11,1485€
31-12-2010	11,1456€
30-09-2010	11,1313€
30-06-2010	11,1284€
31-03-2010	11,1193€
31-12-2009	11,1151€
30-09-2009	11,1072€
30-06-2009	11,0965€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Liquidez	1.000€

Novedades

30-09-2018
COMPRAS

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,347|2019-09-13

IT0005344855

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,474|2019-02-28

IT0005341117

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,400|2019-08-16

ES0L01908166

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,377|2019-09-13

ES0L01909131

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

ES0001352543

RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|4,750|2019-08-05

XS0444030646

BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,179|2020-07-24

XS1859424811

RENTA|BPCE SA|1,375|2019-05-22

FR0011915321

LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,558|2018-12-12

FR0125064826

LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,576|2018-12-19

FR0125064834

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29

IT0005344863

BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,082|2020-01-06

XS1846754551

BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,274|2019-09-09

XS1197832832

RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

XS1379128215

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,706|2019-08-14

IT0005341109

BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,179|2020-07-30

XS1860992574
VENTAS

LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28

IT0005221285

BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25

FR0011237643

BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,871|2019-11-15

IT0005009839

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30

ES00000121A5

BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30

XS1264601805

PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,049|2018-07-05

ES0513495RJ7

LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30

IT0005332421

BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23

ES0000106536

LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31

IT0005335887

LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13

BE0312758304

BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22

XS1264495000

BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10

XS1288483123

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,17%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,07%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).