GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
15,0M
patrimonio
788
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,59% * |
| 2018 | -7,18% * |
| 2017 | 5,66% * |
| 2016 | 10,50% |
| 2015 | 5,20% |
| 2014 | 6,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 57,63% | 12,15% |
| 1 año | -5,44% | -5,44% |
| 2 años | -2,78% | -5,47% |
| 3 años | 9,05% | 29,67% |
| 4 años | 0,10% | 0,42% |
| 5 años | 4,15% | 22,56% |
| 6 años | 6,63% | 47,02% |
| 7 años | 8,73% | 79,70% |
| 8 años | 6,43% | 64,71% |
| 9 años | 6,02% | 69,28% |
| 10 años | 7,38% | 103,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 66,6182€ | |
| 66,2858€ | |
| 59,3989€ | |
| 71,4426€ | |
| 70,4509€ | |
| 69,5710€ | |
| 74,9491€ | |
| 71,2381€ | |
| 70,4764€ | |
| 71,0656€ | |
| 66,6996€ | |
| 57,7910€ | |
| 51,3753€ | |
| 53,3928€ | |
| 60,3610€ | |
| 56,8183€ | |
| 66,3419€ | |
| 68,9950€ | |
| 57,3782€ | |
| 56,5814€ | |
| 54,3551€ | |
| 53,0082€ | |
| 53,6588€ | |
| 50,1188€ | |
| 45,3116€ | |
| 44,6675€ | |
| 40,3334€ | |
| 37,0722€ | |
| 39,9087€ | |
| 35,7950€ | |
| 32,4318€ | |
| 40,4455€ | |
| 41,8531€ | |
| 41,9886€ | |
| 40,0496€ | |
| 39,3527€ | |
| 41,6194€ | |
| 38,2961€ | |
| 37,3968€ | |
| 32,6591€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,98%896.600€, CH0012214059
-
4,78%715.990€, DE0005190003
-
4,74%710.443€, JP3633400001
-
4,42%661.771€, JP3734800000
-
4,40%659.500€, US09857L1089
-
3,92%587.167€, GB00BF8Q6K64
-
3,60%539.818€, BMG491BT1088
-
3,60%539.383€, US1491231015
-
3,55%532.211€, PA1436583006
-
3,47%519.288€, LU1598757687
-
3,43%513.909€, IE00BTN1Y115
-
3,37%505.470€, ES0178430E18
-
3,26%488.560€, JP3802400006
-
3,15%472.802€, US91912E1055
-
2,95%442.530€, ES0113211835
-
2,92%437.210€, US2441991054
-
2,71%406.800€, DE0005140008
-
2,65%397.451€, JP3902900004
-
2,57%385.650€, ES0124244E34
-
2,53%379.744€, HK0000069689
-
2,48%372.261€, CH0023405456
-
2,47%369.758€, CH0012138605
-
2,29%342.750€, FR0000125007
-
2,23%334.659€, GB00BH4HKS39
-
2,22%332.719€, US02079K1079
-
2,04%305.264€, US92826C8394
-
2,02%302.695€, NL0000303709
-
1,63%243.525€, US8816242098
-
1,54%231.000€, FR0000120628
-
1,35%201.929€, LU0633102719
-
1,19%178.884€, US7960508882
-
1,11%166.758€, SE0000108656
-
1,10%165.525€, DE0008430026
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0,99%147.927€, US0028241000
-
0,69%103.777€, US00507V1098
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 3.420.991€ | 22,83% |
| JP | 2.258.225€ | 15,07% |
| CH | 1.638.619€ | 10,93% |
| ES | 1.333.650€ | 8,89% |
| DE | 1.288.315€ | 8,59% |
| GB | 921.826€ | 6,15% |
| LU | 721.217€ | 4,82% |
| FR | 573.750€ | 3,83% |
| BM | 539.818€ | 3,60% |
| PA | 532.211€ | 3,55% |
| IE | 513.909€ | 3,43% |
| HK | 379.744€ | 2,53% |
| NL | 302.695€ | 2,02% |
| SE | 166.758€ | 1,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 14.591.728€ |
| Liquidez | 394.243€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 147.048€ | 3,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|SAMSONITE INTER
LU0633102719
-
VENTAS
ACCIONES|ALPHABET INC-CL
US02079K3059
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).