GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

15,0M

patrimonio

788

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.985.971€

Valor liquidativo

66,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,59% *
2018 -7,18% *
2017 5,66% *
2016 10,50%
2015 5,20%
2014 6,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 57,63% 12,15%
1 año -5,44% -5,44%
2 años -2,78% -5,47%
3 años 9,05% 29,67%
4 años 0,10% 0,42%
5 años 4,15% 22,56%
6 años 6,63% 47,02%
7 años 8,73% 79,70%
8 años 6,43% 64,71%
9 años 6,02% 69,28%
10 años 7,38% 103,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
66,6182€
66,2858€
59,3989€
71,4426€
70,4509€
69,5710€
74,9491€
71,2381€
70,4764€
71,0656€
66,6996€
57,7910€
51,3753€
53,3928€
60,3610€
56,8183€
66,3419€
68,9950€
57,3782€
56,5814€
54,3551€
53,0082€
53,6588€
50,1188€
45,3116€
44,6675€
40,3334€
37,0722€
39,9087€
35,7950€
32,4318€
40,4455€
41,8531€
41,9886€
40,0496€
39,3527€
41,6194€
38,2961€
37,3968€
32,6591€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.420.991€ 22,83%
JP 2.258.225€ 15,07%
CH 1.638.619€ 10,93%
ES 1.333.650€ 8,89%
DE 1.288.315€ 8,59%
GB 921.826€ 6,15%
LU 721.217€ 4,82%
FR 573.750€ 3,83%
BM 539.818€ 3,60%
PA 532.211€ 3,55%
IE 513.909€ 3,43%
HK 379.744€ 2,53%
NL 302.695€ 2,02%
SE 166.758€ 1,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.591.728€
Liquidez 394.243€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 147.048€ 3,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|SAMSONITE INTER

    LU0633102719

  • VENTAS

    ACCIONES|ALPHABET INC-CL

    US02079K3059

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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