GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

16,7M

patrimonio

820

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.677.605€

Valor liquidativo

71,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -7,18% *
2017 5,66% *
2016 10,50%
2015 5,20%
2014 6,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,70% 1,41%
1 año 0,29% 0,29%
2 años 11,19% 23,62%
3 años 7,93% 25,74%
4 años 6,00% 26,27%
5 años 7,34% 42,55%
6 años 9,99% 77,13%
7 años 11,93% 120,29%
8 años 7,50% 78,39%
9 años 7,45% 91,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
71,4426€
70,4509€
69,5710€
74,9491€
71,2381€
70,4764€
71,0656€
66,6996€
57,7910€
51,3753€
53,3928€
60,3610€
56,8183€
66,3419€
68,9950€
57,3782€
56,5814€
54,3551€
53,0082€
53,6588€
50,1188€
45,3116€
44,6675€
40,3334€
37,0722€
39,9087€
35,7950€
32,4318€
40,4455€
41,8531€
41,9886€
40,0496€
39,3527€
41,6194€
38,2961€
37,3968€
32,6591€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 3.160.329€ 18,95%
CH 2.293.548€ 13,75%
US 1.978.782€ 11,86%
DE 1.670.570€ 10,02%
ES 1.240.300€ 7,43%
GB 1.184.105€ 7,10%
FR 807.380€ 4,85%
LU 804.000€ 4,82%
BM 591.240€ 3,55%
PA 466.898€ 2,80%
NL 373.033€ 2,24%
HK 306.633€ 1,84%
SE 267.247€ 1,60%
IE 211.831€ 1,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 15.355.896€
Liquidez 1.321.709€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 147.048€ 3,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|GAS NATURAL

    ES0116870314

    ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL

    GB00B03MM408

    ACCIONES|JAPAN POST HOLD

    JP3752900005

    ACCIONES|EADS

    NL0000235190

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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