GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

13,4M

patrimonio

810

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.358.444€

Valor liquidativo

59,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -7,18% *
2017 5,66% *
2016 10,50%
2015 5,20%
2014 6,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -52,31% -16,86%
1 año -20,75% -20,75%
2 años -5,63% -10,95%
3 años -0,53% -1,59%
4 años 0,87% 3,52%
5 años 2,05% 10,70%
6 años 6,66% 47,27%
7 años 7,50% 65,94%
8 años 4,43% 41,46%
9 años 4,99% 55,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
59,3989€
71,4426€
70,4509€
69,5710€
74,9491€
71,2381€
70,4764€
71,0656€
66,6996€
57,7910€
51,3753€
53,3928€
60,3610€
56,8183€
66,3419€
68,9950€
57,3782€
56,5814€
54,3551€
53,0082€
53,6588€
50,1188€
45,3116€
44,6675€
40,3334€
37,0722€
39,9087€
35,7950€
32,4318€
40,4455€
41,8531€
41,9886€
40,0496€
39,3527€
41,6194€
38,2961€
37,3968€
32,6591€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.824.933€ 21,15%
JP 2.401.253€ 17,98%
CH 1.417.486€ 10,61%
ES 1.278.925€ 9,58%
DE 1.244.870€ 9,32%
GB 867.345€ 6,50%
LU 544.200€ 4,07%
FR 517.946€ 3,87%
BM 438.296€ 3,28%
PA 365.727€ 2,74%
HK 290.483€ 2,17%
NL 272.298€ 2,04%
SE 268.082€ 2,01%
IE 198.464€ 1,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 12.930.308€
Liquidez 428.136€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 147.048€ 3,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BF8Q6K64

    ACCIONES|BOOKING HOLDING

    US09857L1089

  • VENTAS

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BVFD7Q58

    ACCIONES|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    ACCIONES|KOMATSU

    JP3304200003

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    ACCIONES|AVIVA PLC

    GB0002162385

    ACCIONES|BNP

    FR0000131104

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,39%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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