GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140628035
| Patrimonio | 22.314.747€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.427 |
| Patrimonio por partícipe | 15.637,52€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|HSBC BRAZIL EQ. | LU0196696453 | 16,80% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 15,87% |
| I.I.C.|NEWTON ORIENTAL | GB0006781396 | 13,77% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 10,21% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 9,20% |
| I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE | AT0000785241 | 7,65% |
| I.I.C.|PICTET EAST EUR | LU0130728842 | 6,18% |
| I.I.C.|TEMPLETON GLB S | LU0078277505 | 4,40% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|8,70|2010-07-01 | ES0000011595 | 4,27% |
| I.I.C.|SCHRODER ISPEQ | LU0106259988 | 3,88% |
| I.I.C.|PARV. EAST.EU C | LU0075937754 | 3,28% |
| I.I.C.|FFF FLEM ASI OP | LU0089639594 | 2,41% |
| I.I.C.|FIDEL F LAT AM | LU0050427557 | 2,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
22,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo