GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

20,2M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.189.078€

Valor liquidativo

189,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,10% *
2017 4,90% *
2016 8,56%
2015 -3,46%
2014 8,35%
2011 -19,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,80% -3,64%
1 año -9,60% -9,60%
2 años -0,07% -0,15%
3 años 2,72% 8,40%
4 años 1,14% 4,64%
5 años 2,54% 13,39%
6 años 1,36% 8,43%
7 años 2,78% 21,21%
8 años -0,36% -2,83%
9 años 2,05% 20,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
189,7927€
196,9522€
197,0491€
207,6447€
209,9554€
204,3987€
199,3900€
205,2212€
190,0763€
187,3390€
178,7973€
174,3153€
175,0915€
168,8613€
202,2385€
206,8816€
181,3719€
184,1110€
175,9341€
163,0505€
167,3874€
170,5970€
167,8371€
184,9274€
175,0384€
164,5177€
172,3261€
156,5778€
147,8653€
183,2392€
189,4650€
195,3190€
183,0879€
173,1479€
172,8072€
158,1204€
144,0520€
121,4038€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 15.728.571€ 77,91%
AT 3.851.201€ 19,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 19.579.772€
Liquidez 609.306€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,19%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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