GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

21,0M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.967.776€

Valor liquidativo

196,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,10% *
2017 4,90% *
2016 8,56%
2015 -3,46%
2014 8,35%
2011 -19,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,19% -0,05%
1 año -3,64% -3,64%
2 años 2,53% 5,13%
3 años 5,26% 16,64%
4 años 1,70% 6,97%
5 años 2,91% 15,45%
6 años 1,98% 12,52%
7 años 4,18% 33,20%
8 años 0,92% 7,57%
9 años 3,53% 36,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
196,9522€
197,0491€
207,6447€
209,9554€
204,3987€
199,3900€
205,2212€
190,0763€
187,3390€
178,7973€
174,3153€
175,0915€
168,8613€
202,2385€
206,8816€
181,3719€
184,1110€
175,9341€
163,0505€
167,3874€
170,5970€
167,8371€
184,9274€
175,0384€
164,5177€
172,3261€
156,5778€
147,8653€
183,2392€
189,4650€
195,3190€
183,0879€
173,1479€
172,8072€
158,1204€
144,0520€
121,4038€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 16.053.698€ 76,57%
AT 4.048.757€ 19,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 20.102.455€
Liquidez 865.321€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    I.I.C.|INVESCO ASEAN E

    LU1775947416

  • VENTAS

    I.I.C.|INVESCO GT ASEA

    IE0003702424

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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