GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164837009, ES0164837017
| Patrimonio | 20.538.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 310 |
| Patrimonio por partícipe | 66.254,79€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-12 | ES00000127H7 | 21,72% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2018-12-28 | 6,29% | |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 5,00% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 4,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 3,59% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHI | NL0000009538 | 3,44% |
| ACCIONES|LAM RESEARCH CO | US5128071082 | 3,26% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 3,13% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 2,88% |
| ACCIONES|ACCENTURE LTD. | IE00B4BNMY34 | 2,65% |
| ACCIONES|CBRE GROUP | US12504L1098 | 2,57% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,29% |
| ACCIONES|CATERPILLAR | US1491231015 | 2,19% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 2,15% |
| ACCIONES|WABTEC CORP | US9297401088 | 2,13% |
| R.|ESTADO INGLÉS|0,500|2022-07-22 | GB00BD0PCK97 | 2,10% |
| ACCIONES|VARIAN MEDICAL | US92220P1057 | 1,84% |
| R.|AUSTRALIAN GOVE|1,750|2020-11-21 | AU000XCLWAN8 | 1,77% |
| R.|ESTADO USA |2,125|2021-08-15 | US912828RC60 | 1,71% |
| R.|ESTADO USA |2,625|2020-08-15 | US912828NT32 | 1,71% |
| R.|ESTADO USA |1,000|2019-11-15 | US912828U329 | 1,69% |
| R.|AUSTRALIAN GOVE|2,000|2021-12-21 | AU000XCLWAT5 | 1,69% |
| R.|ESTADO INGLÉS|2,000|2020-07-22 | GB00BN65R198 | 1,65% |
| R.|ESTADO INGLÉS|3,750|2021-09-07 | GB00B4RMG977 | 1,60% |
| R.|ESTADO USA |2,375|2023-01-31 | US9128283U26 | 1,59% |
| R.|ESTADO USA |1,750|2022-04-30 | US912828WZ90 | 1,56% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 1,55% |
| R.|ESTADO INGLÉS|1,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 1,47% |
| ACCIONES|PRINCIPAL FINAN | US74251V1026 | 1,43% |
| R.|AUSTRALIAN GOVE|5,750|2022-07-15 | AU3TB0000051 | 1,36% |
| ACCIONES|MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 0,92% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATO | US0028241000 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
20,5M
patrimonio
310
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo