GVC GAESCO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
32,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,79% * |
| 2018 | -7,50% * |
| 2017 | 9,17% * |
| 2016 | 3,92% |
| 2015 | -2,05% |
| 2014 | -1,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,70% | 7,59% |
| 1 año | -13,12% | -13,12% |
| 2 años | -6,58% | -12,72% |
| 3 años | 5,86% | 18,64% |
| 4 años | -3,73% | -14,10% |
| 5 años | -1,12% | -5,50% |
| 6 años | 3,04% | 19,67% |
| 7 años | 5,50% | 45,47% |
| 8 años | 2,12% | 18,31% |
| 9 años | 3,47% | 35,96% |
| 10 años | 4,82% | 60,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3,8564€ | |
| 3,8991€ | |
| 3,5842€ | |
| 4,4015€ | |
| 4,4387€ | |
| 4,3131€ | |
| 4,6626€ | |
| 4,5457€ | |
| 4,4186€ | |
| 4,3416€ | |
| 4,0476€ | |
| 3,5333€ | |
| 3,2506€ | |
| 3,4973€ | |
| 3,8948€ | |
| 3,7320€ | |
| 4,4895€ | |
| 4,7450€ | |
| 3,9764€ | |
| 4,0948€ | |
| 4,0807€ | |
| 4,0396€ | |
| 4,0287€ | |
| 3,6003€ | |
| 3,2226€ | |
| 3,2250€ | |
| 2,9643€ | |
| 2,6510€ | |
| 2,8809€ | |
| 2,5518€ | |
| 2,4106€ | |
| 3,2597€ | |
| 3,2945€ | |
| 3,1880€ | |
| 2,9670€ | |
| 2,8364€ | |
| 3,0222€ | |
| 2,8359€ | |
| 2,9603€ | |
| 2,4068€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO EUROPA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,29%2.017.361€, CH0012214059
-
5,49%1.761.501€, GB00BF8Q6K64
-
4,98%1.598.025€, ES0113211835
-
4,67%1.497.070€, DE0005190003
-
4,50%1.443.637€, NL0000303709
-
4,27%1.371.000€, FR0000125007
-
3,81%1.221.673€, ES0105065009
-
3,80%1.218.600€, NL0000852580
-
3,68%1.180.200€, LU1598757687
-
3,65%1.169.550€, DE0005140008
-
3,27%1.050.163€, GB0002162385
-
3,02%970.200€, FR0000120628
-
3,00%964.125€, ES0124244E34
-
2,93%939.713€, FR0000131104
-
2,78%893.427€, CH0023405456
-
2,55%817.709€, PTCOR0AE0006
-
2,53%811.000€, NL0009432491
-
2,48%794.310€, ES0178430E18
-
2,46%788.455€, GB0007099541
-
2,36%756.200€, NL0000352565
-
2,13%682.628€, GB0004082847
-
2,09%669.320€, GB00BH4HKS39
-
2,03%651.000€, NL0009269109
-
2,01%645.600€, ES0115056139
-
1,89%606.035€, NO0010196140
-
1,87%599.400€, DE0005565204
-
1,75%561.000€, LU0307018795
-
1,61%515.295€, NL0006237562
-
1,58%506.834€, GB00BYZFZ918
-
1,53%491.400€, DE000KSAG888
-
1,45%464.730€, GB0006776081
-
1,30%416.895€, SE0000108656
-
1,03%331.050€, DE0008430026
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0,61%196.350€, GRS145003000
-
0,61%195.898€, NL0000852531
-
0,49%157.500€, GRS426003000
-
0,47%151.725€, IE00BYTBXV33
-
0,45%144.450€, IT0005312365
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 5.923.631€ | 18,47% |
| NL | 5.591.630€ | 17,44% |
| ES | 5.223.733€ | 16,28% |
| DE | 4.088.470€ | 12,75% |
| FR | 3.280.913€ | 10,22% |
| CH | 2.910.788€ | 9,07% |
| LU | 1.741.200€ | 5,43% |
| PT | 817.709€ | 2,55% |
| NO | 606.035€ | 1,89% |
| SE | 416.895€ | 1,30% |
| GR | 353.850€ | 1,10% |
| IE | 151.725€ | 0,47% |
| IT | 144.450€ | 0,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 31.251.029€ |
| Liquidez | 833.829€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|AUTOSTRADE S.P.
IT0003506190
ACCIONES|HSBC
GB0005405286
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).