GVC GAESCO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

32,1M

patrimonio

1,6k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.084.858€

Valor liquidativo

3,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,79% *
2018 -7,50% *
2017 9,17% *
2016 3,92%
2015 -2,05%
2014 -1,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,70% 7,59%
1 año -13,12% -13,12%
2 años -6,58% -12,72%
3 años 5,86% 18,64%
4 años -3,73% -14,10%
5 años -1,12% -5,50%
6 años 3,04% 19,67%
7 años 5,50% 45,47%
8 años 2,12% 18,31%
9 años 3,47% 35,96%
10 años 4,82% 60,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,8564€
3,8991€
3,5842€
4,4015€
4,4387€
4,3131€
4,6626€
4,5457€
4,4186€
4,3416€
4,0476€
3,5333€
3,2506€
3,4973€
3,8948€
3,7320€
4,4895€
4,7450€
3,9764€
4,0948€
4,0807€
4,0396€
4,0287€
3,6003€
3,2226€
3,2250€
2,9643€
2,6510€
2,8809€
2,5518€
2,4106€
3,2597€
3,2945€
3,1880€
2,9670€
2,8364€
3,0222€
2,8359€
2,9603€
2,4068€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO EUROPA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 5.923.631€ 18,47%
NL 5.591.630€ 17,44%
ES 5.223.733€ 16,28%
DE 4.088.470€ 12,75%
FR 3.280.913€ 10,22%
CH 2.910.788€ 9,07%
LU 1.741.200€ 5,43%
PT 817.709€ 2,55%
NO 606.035€ 1,89%
SE 416.895€ 1,30%
GR 353.850€ 1,10%
IE 151.725€ 0,47%
IT 144.450€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 31.251.029€
Liquidez 833.829€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|AUTOSTRADE S.P.

    IT0003506190

    ACCIONES|HSBC

    GB0005405286

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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