GVC GAESCO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

30,4M

patrimonio

1,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.406.698€

Valor liquidativo

3,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -7,50% *
2017 9,17% *
2016 3,92%
2015 -2,05%
2014 -1,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -56,13% -18,57%
1 año -23,13% -23,13%
2 años -5,90% -11,45%
3 años -2,73% -7,97%
4 años -2,56% -9,86%
5 años -2,31% -11,03%
6 años 3,21% 20,91%
7 años 4,97% 40,46%
8 años 1,47% 12,43%
9 años 2,63% 26,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,5842€
4,4015€
4,4387€
4,3131€
4,6626€
4,5457€
4,4186€
4,3416€
4,0476€
3,5333€
3,2506€
3,4973€
3,8948€
3,7320€
4,4895€
4,7450€
3,9764€
4,0948€
4,0807€
4,0396€
4,0287€
3,6003€
3,2226€
3,2250€
2,9643€
2,6510€
2,8809€
2,5518€
2,4106€
3,2597€
3,2945€
3,1880€
2,9670€
2,8364€
3,0222€
2,8359€
2,9603€
2,4068€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO EUROPA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 5.948.221€ 19,57%
NL 5.268.864€ 17,32%
ES 4.876.574€ 16,03%
DE 3.856.233€ 12,68%
CH 2.443.997€ 8,04%
FR 2.156.668€ 7,09%
LU 1.976.500€ 6,50%
IT 896.675€ 2,95%
SE 612.759€ 2,02%
NO 611.810€ 2,01%
GR 339.000€ 1,11%
IE 322.500€ 1,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 29.309.801€
Liquidez 1.096.897€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BF8Q6K64

    ACCIONES|RYANAIR HOLDING

    IE00BYTBXV33

  • VENTAS

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BVFD7Q58

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|E.ON AG

    DE000ENAG999

    ACCIONES|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,37%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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