GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
38,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,27% * |
| 2018 | 0,83% * |
| 2017 | 13,41% * |
| 2016 | 2,69% |
| 2015 | 15,77% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,02% | 4,93% |
| 1 año | -11,46% | -11,46% |
| 2 años | 0,16% | 0,33% |
| 3 años | 8,97% | 29,40% |
| 4 años | 4,88% | 21,01% |
| 5 años | 7,68% | 44,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,4213€ | |
| 14,6064€ | |
| 13,7442€ | |
| 15,7764€ | |
| 16,2880€ | |
| 15,0629€ | |
| 14,9390€ | |
| 14,4724€ | |
| 14,3745€ | |
| 13,6207€ | |
| 12,6747€ | |
| 11,7587€ | |
| 11,1444€ | |
| 11,8981€ | |
| 12,3424€ | |
| 11,6016€ | |
| 11,9177€ | |
| 12,6623€ | |
| 10,6607€ | |
| 9,8854€ | |
| 9,9590€ | |
| 9,8969€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,54%2.885.311€, US09857L1089
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6,37%2.436.000€, ES0176252718
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5,84%2.233.568€, CH0023405456
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5,35%2.046.964€, PA1436583006
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4,93%1.887.500€, FR0000120404
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4,49%1.719.186€, US43300A2033
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4,10%1.569.335€, IT0003506190
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3,70%1.416.100€, IE00BYTBXV33
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3,50%1.339.079€, US4485791028
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3,22%1.233.807€, US5719032022
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3,17%1.211.575€, LU0633102719
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2,66%1.017.765€, US8969452015
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2,55%976.210€, US78573M1045
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2,35%897.400€, DE0007231334
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2,29%875.425€, IT0001137345
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2,25%860.400€, DE000TUAG000
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2,21%846.972€, US9100471096
-
2,20%843.410€, TH0765010Z16
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2,19%839.475€, US92826C8394
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2,17%831.921€, NO0010196140
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2,07%793.512€, JP3566800003
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2,05%783.550€, SG1V61937297
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1,99%761.303€, JE00BN574F90
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1,81%692.903€, LR0008862868
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1,64%626.182€, BMG578481068
-
1,49%570.500€, GRS495003006
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1,47%563.205€, JP3699400002
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1,28%491.236€, US2546871060
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1,19%456.576€, US5801351017
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1,16%443.974€, BMG8063F1068
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1,16%442.355€, US8552441094
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1,15%441.786€, TH0480B10Z19
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1,15%441.100€, FR0005691656
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1,10%420.351€, US2655041000
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1,03%394.662€, US5352191093
-
1,03%394.393€, KYG981491007
-
0,95%363.775€, US5178341070
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0,89%341.440€, FR0010340141
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0,27%102.556€, AU000000FLT9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 13.426.760€ | 35,07% |
| FR | 2.670.040€ | 6,97% |
| IT | 2.444.760€ | 6,39% |
| ES | 2.436.000€ | 6,37% |
| CH | 2.233.568€ | 5,84% |
| PA | 2.046.964€ | 5,35% |
| DE | 1.757.800€ | 4,60% |
| IE | 1.416.100€ | 3,70% |
| JP | 1.356.717€ | 3,54% |
| TH | 1.285.196€ | 3,35% |
| LU | 1.211.575€ | 3,17% |
| BM | 1.070.156€ | 2,80% |
| NO | 831.921€ | 2,17% |
| SG | 783.550€ | 2,05% |
| JE | 761.303€ | 1,99% |
| LR | 692.903€ | 1,81% |
| GR | 570.500€ | 1,49% |
| KY | 394.393€ | 1,03% |
| AU | 102.556€ | 0,27% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 37.492.762€ |
| Liquidez | 771.806€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FINANCIALFOND, FI (1) | 134.627€ | 1,0% |
| NOVAFONDISA, FI (1) | 128.508€ | 1,2% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|AIRPORTS OF THA
TH0765010Z16
ACCIONES|MBK PCL
TH0480B10Z19
-
VENTAS
ACCIONES|AIRPORTS OF THA
TH0765010Z08
ACCIONES|MBK PCL
TH0480B10Z01
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I | CLASE P |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,32% | 0,84% | 1,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% | 0,74% | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).