GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

36,4M

patrimonio

1,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

26.856.556€

Valor liquidativo

13,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

9.010.831€

Valor liquidativo

14,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

517.463€

Valor liquidativo

14,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,83% *
2017 13,41% *
2016 2,69%
2015 15,77%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,48% -12,88%
1 año -8,00% -8,00%
2 años 4,13% 8,44%
3 años 3,65% 11,36%
4 años 6,55% 28,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7442€
15,7764€
16,2880€
15,0629€
14,9390€
14,4724€
14,3745€
13,6207€
12,6747€
11,7587€
11,1444€
11,8981€
12,3424€
11,6016€
11,9177€
12,6623€
10,6607€
9,8854€
9,9590€
9,8969€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 12.863.833€ 35,36%
IT 2.613.300€ 7,18%
FR 2.589.750€ 7,12%
PA 2.581.602€ 7,10%
CH 2.479.409€ 6,81%
ES 2.134.600€ 5,87%
IE 1.397.500€ 3,84%
JP 1.279.065€ 3,51%
LU 1.242.933€ 3,42%
BM 1.230.567€ 3,38%
LR 1.109.504€ 3,05%
DE 1.041.000€ 2,86%
NO 970.157€ 2,67%
SG 785.453€ 2,16%
JE 623.859€ 1,71%
GR 516.600€ 1,42%
KY 381.650€ 1,05%
AU 106.102€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 35.946.884€
Liquidez 437.966€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FINANCIALFOND, FI (1) 134.627€ 1,0%
NOVAFONDISA, FI (1) 128.508€ 1,2%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE ICLASE P
Ratio de gastos (TER) 2,35% 0,86% 1,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,25% 0,75% 1,54%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,07% 0,08% 0,07%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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