GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

38,7M

patrimonio

1,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

28.423.430€

Valor liquidativo

14,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

9.681.644€

Valor liquidativo

15,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

550.948€

Valor liquidativo

15,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,27% *
2018 0,83% *
2017 13,41% *
2016 2,69%
2015 15,77%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,99% 6,27%
1 año -3,03% -3,03%
2 años 3,56% 7,24%
3 años 7,08% 22,76%
4 años 3,63% 15,35%
5 años 8,09% 47,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,6064€
13,7442€
15,7764€
16,2880€
15,0629€
14,9390€
14,4724€
14,3745€
13,6207€
12,6747€
11,7587€
11,1444€
11,8981€
12,3424€
11,6016€
11,9177€
12,6623€
10,6607€
9,8854€
9,9590€
9,8969€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 12.599.910€ 32,58%
IT 3.123.625€ 8,08%
CH 2.804.089€ 7,25%
FR 2.532.280€ 6,55%
PA 2.260.753€ 5,85%
ES 2.234.250€ 5,78%
IE 1.516.450€ 3,92%
JP 1.493.970€ 3,87%
LU 1.426.174€ 3,69%
BM 1.201.619€ 3,11%
DE 1.191.800€ 3,08%
NO 1.029.801€ 2,66%
LR 1.021.796€ 2,64%
SG 824.990€ 2,13%
JE 698.806€ 1,81%
TH 673.334€ 1,74%
GR 578.900€ 1,50%
KY 419.630€ 1,09%
AU 106.236€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 37.738.413€
Liquidez 917.609€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FINANCIALFOND, FI (1) 134.627€ 1,0%
NOVAFONDISA, FI (1) 128.508€ 1,2%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|AIRPORTS OF THA

    TH0765010Z08

    ACCIONES|MBK PCL

    TH0480B10Z01

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE ICLASE P
Ratio de gastos (TER) 2,32% 0,84% 1,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 0,72% 1,48%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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