GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143221002
| Patrimonio | 16.246.765€ |
|---|---|
| Partícipes | 183 |
| Patrimonio por partícipe | 88.780,14€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2016-10-03 | ES00000122E5 | 11,68% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT | LU0360484686 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JAPANE | LU0476876759 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS AMERICA F | LU0048573561 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET GRO | LU0070176184 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT | IE00BKM4GZ66 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS INX EQ WLD- | LU0996182563 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES/USA | US4642865095 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY | LU0109392836 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0125951151 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS- INDEX EQUI | LU0996179007 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|MANDARINE FUNDS - MANDAR | LU0489687326 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E | IE0033640594 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0261946445 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG MK-AA | LU1048684796 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GL - EU EQ INC | LU0579997130 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE | LU0289089384 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AUSTRAL | LU0261950041 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLAND EQUITY | LU0256840447 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FD- EMERGING MA | LU0040506734 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX - RUSSI | LU0338483075 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520G822 | 1,11% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S | ES0105015012 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
16,2M
patrimonio
183
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo