GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos

15,3M

patrimonio

180

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.327.920€

Valor liquidativo

1,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,69% *
2017 2,96% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,39% 2,05%
1 año 5,15% 5,15%
2 años 6,70% 13,85%
3 años 6,45% 20,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,1046€
1,0824€
1,0438€
1,0726€
1,0505€
1,0369€
1,0491€
1,0071€
0,9702€
0,9364€
0,9332€
0,9156€

Posiciones en cartera

El fondo GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.463.597€ 48,70%
US 1.948.335€ 12,72%
IE 1.677.447€ 10,94%
ES 718.000€ 4,68%
DE 527.581€ 3,44%
FR 122.076€ 0,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.383.835€
Liquidez 2.870.884€
Adquisición temporal de activos 718.000€
Renta variable 355.201€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2018-10-01

    ES00000121O6

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2018-07-02

    ES00000122T3

    PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC

    IE00B520G822

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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