GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos

13,4M

patrimonio

179

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.361.776€

Valor liquidativo

0,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,69% *
2017 2,96% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,50% -10,01%
1 año -7,33% -7,33%
2 años -0,65% -1,30%
3 años 2,77% 8,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9940€
1,1046€
1,0824€
1,0438€
1,0726€
1,0505€
1,0369€
1,0491€
1,0071€
0,9702€
0,9364€
0,9332€
0,9156€

Posiciones en cartera

El fondo GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.970.899€ 44,70%
US 1.723.912€ 12,90%
IE 1.495.962€ 11,19%
FR 1.220.479€ 9,13%
DE 429.948€ 3,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.498.385€
Liquidez 2.520.576€
Renta variable 342.815€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M

    FR0010875237

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS INX MSCI-IE

    LU0996181672

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF JAPAN TO

    FR0011475078

    PARTICIPACIONES|FRANK-TECNOLOGY-W ACC US

    LU0976566736

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND

    LU0289214891

    PARTICIPACIONES|GAM STAR-CONT EUR EQ-IEA

    IE00B3CTFW21

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-AUST-Y ACC

    LU0346392649

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EU EQ G-RT E

    LU1255915404

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-EMER M-YA

    LU1097728361

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS AMER-YUSD

    LU0318939179

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2018-10-01

    ES00000121O6

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS INX EQ WLD-

    LU0996182563

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JAPANE

    LU0476876759

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY

    LU0109392836

    PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E

    IE0033640594

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE

    LU0289089384

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLAND EQUITY

    LU0256840447

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AUSTRAL

    LU0261950041

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG MK-AA

    LU1048684796

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS AMERICA F

    LU0048573561

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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