GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
2,1M
patrimonio
38
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GPM GESTION ACTIVA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,73% * |
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | -2,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,08% | 1,26% |
| 1 año | -1,74% | -1,74% |
| 2 años | 1,06% | 2,13% |
| 3 años | 0,87% | 2,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9569€ | |
| 10,0035€ | |
| 9,8334€ | |
| 10,0850€ | |
| 10,1336€ | |
| 9,9433€ | |
| 9,9581€ | |
| 9,9491€ | |
| 9,7493€ | |
| 9,7860€ | |
| 10,0000€ | |
| 9,7117€ | |
| 9,7015€ |
Posiciones en cartera
El fondo GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO INTERNACIONAL invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,67%160.788€, ES0L02006127
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7,67%160.788€, ES0L02004171
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7,67%160.788€, ES0L02002142
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7,67%160.788€, ES0L02001177
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7,67%160.788€, ES0L01912069
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7,67%160.788€, ES00000121L2
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4,05%84.833€, ES00000128B8
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4,05%84.799€, ES00000128X2
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4,04%84.554€, ES00000123B9
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4,00%83.750€, ES00000127H7
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3,94%82.477€, ES00000122T3
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3,89%81.507€, ES00000122D7
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3,22%67.549€, ES0159259029
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2,42%50.710€, ES0117160111
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2,29%47.988€, ES0159201021
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2,01%42.120€, ES0129743318
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1,56%32.644€, ES0113900J37
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1,55%32.495€, ES0178430E18
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1,40%29.400€, ES0176252718
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1,34%27.976€, ES0115056139
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1,20%25.180€, ES0140609019
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1,03%21.560€, ES0184696104
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1,01%21.203€, ES0113679I37
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1,01%21.066€, ES0167050915
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0,93%19.426€, ES0132105018
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0,90%18.960€, ES0105122024
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0,90%18.776€, ES0130960018
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0,85%17.780€, ES0118594417
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0,79%16.587€, FR0000131906
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0,66%13.785€, ES0173516115
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0,60%12.603€, LU1598757687
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0,60%12.540€, ES0105287009
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0,51%10.632€, ES0177542018
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0,50%10.410€, ES0105223004
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0,47%9.920€, ES0130625512
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0,43%9.110€, ES0113860A34
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0,41%8.528€, ES0182870214
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0,18%3.792€, ES0168675090
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0,08%1.686€, ES0142090317
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.041.884€ | 97,45% |
| FR | 16.587€ | 0,79% |
| LU | 12.603€ | 0,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 964.728€ |
| Renta variable | 488.889€ |
| Inversiones (> 1 año) | 420.413€ |
| Participaciones en IIC | 115.537€ |
| Inversiones (< 1 año) | 81.507€ |
| Liquidez | 24.044€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02006127
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02004171
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02001177
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L01912069
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
ACCIONES|Aedas Homes
ES0105287009
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
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VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000121O6
ACCIONES|FAES
ES0134950F36
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).