GLOBAL ESTRATEGIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

3,6M

patrimonio

226

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.633.226€

Valor liquidativo

1019,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,65% *
2017 6,45% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,36% 2,98%
1 año 8,52% 8,52%
2 años 9,63% 20,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1019,7717€
973,9169€
990,2531€
988,1652€
939,6894€
934,5548€
882,7717€
888,7015€
848,5516€
870,9698€
891,0916€
849,1358€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL ESTRATEGIA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 805.363€ 22,19%
DE 639.356€ 17,61%
XS 510.161€ 14,05%
FR 507.345€ 13,95%
ES 366.666€ 10,10%
GB 251.291€ 6,93%
AT 136.378€ 3,76%
IT 135.194€ 3,72%
NL 69.878€ 1,92%
LU 42.499€ 1,17%
MH 16.583€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.452.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 821.070€
Liquidez 152.512€
Renta fija cotizada (< 1 año) 104.022€
Inversiones (> 1 año) 61.123€
Participaciones en IIC 42.499€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|PUMA AG

    DE0006969603

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|TEEKAY CORP

    MHY8564W1030

  • VENTAS

    ACCIONES|STRATASYS LTD

    IL0011267213

    ACCIONES|IWG PLC

    JE00BYVQYS01

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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