GLOBAL ESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
3,6M
patrimonio
226
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,65% * |
| 2017 | 6,45% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,36% | 2,98% |
| 1 año | 8,52% | 8,52% |
| 2 años | 9,63% | 20,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1019,7717€ | |
| 973,9169€ | |
| 990,2531€ | |
| 988,1652€ | |
| 939,6894€ | |
| 934,5548€ | |
| 882,7717€ | |
| 888,7015€ | |
| 848,5516€ | |
| 870,9698€ | |
| 891,0916€ | |
| 849,1358€ |
Posiciones en cartera
El fondo GLOBAL ESTRATEGIA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,56%165.540€, DE0007472060
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3,99%145.080€, FR0000121485
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3,53%128.156€, DE000ENAG999
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3,50%127.032€, US01609W1027
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3,40%123.461€, GB00B61TVQ02
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2,99%108.766€, FR0011401751
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2,90%105.216€, ES0224244089
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2,89%104.888€, XS1266592457
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2,87%104.098€, DE0006229107
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2,86%104.022€, XS0954675129
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2,85%103.497€, XS1529934801
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2,81%102.007€, ES0213307046
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2,81%101.943€, XS1627337881
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2,72%98.942€, FR0011791391
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2,65%96.250€, IT0004931058
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2,64%95.811€, XS1629774230
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2,63%95.375€, US0378331005
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2,17%78.750€, DE0005419105
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2,13%77.280€, AT0000A0E9W5
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2,12%77.100€, ES0105065009
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1,88%68.196€, US6541061031
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1,85%67.228€, DE000A13SX22
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1,69%61.277€, GB00B1XZS820
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1,68%61.123€, FR0013257524
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1,63%59.098€, AT0000730007
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1,49%54.052€, US30303M1027
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1,45%52.757€, US6974351057
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1,27%46.136€, NL0011794037
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1,20%43.530€, US4851703029
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1,17%42.499€, LU0306632331
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1,13%40.953€, US5018892084
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1,13%40.928€, GB0006731235
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1,13%40.898€, US5486611073
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1,10%39.918€, US0185811082
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1,10%39.910€, DE000A2GS401
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1,07%38.944€, IT0003856405
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0,98%35.579€, US0382221051
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0,98%35.530€, FR0010221234
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0,97%35.288€, US92763W1036
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0,94%34.325€, FR0000120578
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0,93%33.953€, US3755581036
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0,91%33.041€, US30219G1085
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0,90%32.756€, ES0178430E18
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0,84%30.624€, DE0006062144
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0,84%30.400€, ES0105075008
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0,83%30.175€, US8589121081
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0,75%27.176€, US8552441094
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0,71%25.625€, GB0031348658
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0,69%25.050€, DE0006969603
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0,68%24.548€, US9113121068
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0,65%23.742€, NL0009432491
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0,65%23.579€, FR0000120172
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0,63%22.892€, US26210C1045
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0,53%19.187€, ES0142090317
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0,46%16.583€, MHY8564W1030
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 805.363€ | 22,19% |
| DE | 639.356€ | 17,61% |
| XS | 510.161€ | 14,05% |
| FR | 507.345€ | 13,95% |
| ES | 366.666€ | 10,10% |
| GB | 251.291€ | 6,93% |
| AT | 136.378€ | 3,76% |
| IT | 135.194€ | 3,72% |
| NL | 69.878€ | 1,92% |
| LU | 42.499€ | 1,17% |
| MH | 16.583€ | 0,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.452.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 821.070€ |
| Liquidez | 152.512€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 104.022€ |
| Inversiones (> 1 año) | 61.123€ |
| Participaciones en IIC | 42.499€ |
Novedades
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30-06-2018
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COMPRAS
ACCIONES|PUMA AG
DE0006969603
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
ACCIONES|TEEKAY CORP
MHY8564W1030
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VENTAS
ACCIONES|STRATASYS LTD
IL0011267213
ACCIONES|IWG PLC
JE00BYVQYS01
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).