GESTION MULTIPERFIL/AGRESIVO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
8,4M
patrimonio
155
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,77% * |
| 2018 | -2,29% * |
| 2017 | 4,50% * |
| 2014 | 7,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 49,50% | 10,67% |
| 1 año | -0,63% | -0,63% |
| 2 años | 0,86% | 1,73% |
| 3 años | 4,26% | 13,34% |
| 4 años | 0,75% | 3,02% |
| 5 años | 3,31% | 17,67% |
| 6 años | 4,71% | 31,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,2733€ | |
| 13,0454€ | |
| 11,9939€ | |
| 13,6649€ | |
| 13,3571€ | |
| 12,9953€ | |
| 13,3000€ | |
| 13,0872€ | |
| 13,0480€ | |
| 12,9983€ | |
| 12,4862€ | |
| 12,0989€ | |
| 11,7113€ | |
| 11,7744€ | |
| 12,0300€ | |
| 12,8843€ | |
| 13,0772€ | |
| 11,6744€ | |
| 11,3824€ | |
| 11,2800€ | |
| 11,0139€ | |
| 10,8531€ | |
| 10,3956€ | |
| 10,0681€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION MULTIPERFIL/AGRESIVO invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,99%757.466€, IE00B2NN6563
-
8,50%715.738€, LU1625125015
-
8,02%676.080€, LU0963540371
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7,71%649.454€, IE00B3ZW0K18
-
6,22%524.183€, LU0418791066
-
6,12%515.771€, IE00BTJRMP35
-
5,60%472.194€, LU1111643042
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5,58%470.403€, LU1549401112
-
4,75%399.997€, IE00B2Q4XT97
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4,70%396.211€, DE0002635307
-
4,12%347.470€, LU1046231665
-
4,00%336.706€, FR0010251744
-
3,65%307.863€, LU0088883458
-
3,43%288.810€, LU0675296932
-
2,07%174.363€, LU0616863808
-
1,17%98.648€, LU0080237943
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.075.752€ | 48,36% |
| IE | 2.322.688€ | 27,57% |
| DE | 396.211€ | 4,70% |
| FR | 336.706€ | 4,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.131.357€ |
| Liquidez | 1.293.446€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0675296932
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).