GESTION MULTIPERFIL/AGRESIVO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

8,4M

patrimonio

155

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.424.803€

Valor liquidativo

13,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,77% *
2018 -2,29% *
2017 4,50% *
2014 7,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 49,50% 10,67%
1 año -0,63% -0,63%
2 años 0,86% 1,73%
3 años 4,26% 13,34%
4 años 0,75% 3,02%
5 años 3,31% 17,67%
6 años 4,71% 31,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2733€
13,0454€
11,9939€
13,6649€
13,3571€
12,9953€
13,3000€
13,0872€
13,0480€
12,9983€
12,4862€
12,0989€
11,7113€
11,7744€
12,0300€
12,8843€
13,0772€
11,6744€
11,3824€
11,2800€
11,0139€
10,8531€
10,3956€
10,0681€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/AGRESIVO invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.075.752€ 48,36%
IE 2.322.688€ 27,57%
DE 396.211€ 4,70%
FR 336.706€ 4,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.131.357€
Liquidez 1.293.446€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0675296932

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro

    FR0010589325

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,90%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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