GESTION MULTIPERFIL/AGRESIVO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

7,9M

patrimonio

173

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.913.680€

Valor liquidativo

11,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,29% *
2017 4,50% *
2014 7,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,74% -12,23%
1 año -9,82% -9,82%
2 años -1,99% -3,94%
3 años -0,10% -0,30%
4 años 0,68% 2,74%
5 años 2,02% 10,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9939€
13,6649€
13,3571€
12,9953€
13,3000€
13,0872€
13,0480€
12,9983€
12,4862€
12,0989€
11,7113€
11,7744€
12,0300€
12,8843€
13,0772€
11,6744€
11,3824€
11,2800€
11,0139€
10,8531€
10,3956€
10,0681€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/AGRESIVO invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.544.718€ 44,78%
FR 1.030.641€ 13,03%
IE 1.003.783€ 12,68%
DE 683.758€ 8,64%
ES 500.004€ 6,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.262.900€
Liquidez 1.150.776€
Adquisición temporal de activos 500.004€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MFS Mer-Global Conce

    LU1625125015

    PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE

    DE0002635307

    PARTICIPACIONES|Robeco US Premium

    LU1549401112

    PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq

    LU0080237943

    PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers

    IE00BTJRMP35

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares

    DE0006289309

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02

    ES0L01912069

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02

    ES0L01909131

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02

    ES0L01908166

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02

    ES0L01907127

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,55|2019-01-02

    ES00000122T3

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,55|2019-01-02

    ES00000121L2

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx

    LU0468289250

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0219424644

    PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca

    LU1392160328

    PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy

    LU0920782991

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0717821077

    ACCIONES|ETF DB X-Trackers

    JE00B1VS3770

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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