GESTION MULTIPERFIL/AGRESIVO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

10,1M

patrimonio

193

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.133.373€

Valor liquidativo

13,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,29% *
2017 4,50% *
2014 7,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,46% 2,30%
1 año 4,41% 4,41%
2 años 6,27% 12,94%
3 años 4,34% 13,59%
4 años 4,67% 20,05%
5 años 5,62% 31,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,6649€
13,3571€
12,9953€
13,3000€
13,0872€
13,0480€
12,9983€
12,4862€
12,0989€
11,7113€
11,7744€
12,0300€
12,8843€
13,0772€
11,6744€
11,3824€
11,2800€
11,0139€
10,8531€
10,3956€
10,0681€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/AGRESIVO invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 6.616.621€ 65,28%
FR 1.303.158€ 12,86%
IE 898.098€ 8,86%
JE 195.810€ 1,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.817.877€
Liquidez 1.119.686€
Renta variable 195.810€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx

    LU0468289250

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

    LU0368556220

    PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu

    FR0010247783

    PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR

    IE00B520F527

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,14%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,50%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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