GESTION DEL CICLO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116832009
| Patrimonio | 1.611.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 93 |
| Patrimonio por partícipe | 17.327,54€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000121G2 | 28,02% |
| DEPOSITOS|BES|0,75|2016-03-19 | 20,02% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010028860 | 4,44% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,40|2016-08-12 | 4,00% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B6TLBW47 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010174292 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B9M6RS56 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010429068 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010833558 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0011607084 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B1FZS350 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010251744 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010270033 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B3B8Q275 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0007085501 | 1,57% |
| RENTA FIJA|BLACKROCK ASSET M IR|1,61|2100-01-01 | IE00B4ND3602 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B4L5ZY03 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010833566 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010869578 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B441G979 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0011645605 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET M IR | IE00B5M4WH52 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010527275 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010636464 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | LU0854423687 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION DEL CICLO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,6M
patrimonio
93
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo