GESTION DEL CICLO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
1,6M
patrimonio
93
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,83% * |
| 2017 | -0,34% * |
| 2016 | 1,88% |
| 2015 | 1,79% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -10,89% | -2,86% |
| 1 año | -2,15% | -2,15% |
| 2 años | -0,72% | -1,44% |
| 3 años | -1,00% | -2,96% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9604€ | |
| 10,0669€ | |
| 10,2541€ | |
| 10,1950€ | |
| 10,1794€ | |
| 10,2797€ | |
| 10,2146€ | |
| 10,1681€ | |
| 10,1062€ | |
| 9,9806€ | |
| 10,0259€ | |
| 9,9147€ | |
| 10,2647€ | |
| 10,4871€ | |
| 9,8494€ | |
| 9,8520€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION DEL CICLO, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,57%154.274€, LU1646360971
-
9,41%151.567€, FR0010429068
-
8,86%142.813€, FR0010869578
-
8,46%136.260€, LU1650491282
-
8,15%131.399€, IE00B9M6RS56
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8,04%129.591€, IE00B441G979
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6,21%DEPOSITOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,10|2018-08-16100.000€
-
5,35%86.248€, IE00B4L5ZY03
-
5,32%85.767€, IE00B6TLBW47
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5,10%82.192€, IE00B66F4759
-
4,47%71.976€, IE00B5M4WH52
-
4,19%67.457€, FR0010270033
-
2,50%40.235€, IE00B3B8Q275
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2,02%32.614€, IE00B4ND3602
-
0,59%9.446€, LU0854423687
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 660.022€ | 40,95% |
| FR | 361.837€ | 22,46% |
| LU | 299.980€ | 18,62% |
| other | 100.000€ | 6,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.289.225€ |
| Liquidez | 189.622€ |
| Depósitos bancarios | 100.000€ |
| Renta variable | 32.614€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
-
VENTAS
REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-04-03
ES00000128A0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).