GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168798025
| Patrimonio | 6.021.297€ |
|---|---|
| Partícipes | 28 |
| Patrimonio por partícipe | 215.046,32€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2017-10-02 | ES0L01809141 | 10,24% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2017-10-02 | ES0L01808176 | 10,24% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2017-10-02 | ES0L01805115 | 10,24% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2017-10-02 | ES0L01804068 | 10,24% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2017-10-02 | ES00000128A0 | 10,24% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2017-10-02 | ES00000121L2 | 10,24% |
| PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond | FI0008800511 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|Deka Dax UCITS | DE000ETFL011 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0438336421 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ | IE00B61D4S58 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|GS Growth & Emmkt | LU0234573003 | 3,23% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,30|2018-09-13 | US912796NV77 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | JE00B1VS3770 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78462F1030 | 1,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,0M
patrimonio
28
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo