GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
6,0M
patrimonio
28
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,15% * |
| 2018 | -2,67% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,26% | 4,10% |
| 1 año | -1,63% | -1,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,5942€ | |
| 9,5993€ | |
| 9,2167€ | |
| 9,7508€ | |
| 9,7529€ | |
| 9,6997€ | |
| 9,9657€ | |
| 9,9814€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,89%595.601€, ES0L02006127
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9,89%595.601€, ES0L02004171
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9,89%595.601€, ES0L02002142
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9,89%595.601€, ES0L02001177
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9,89%595.601€, ES0L01912069
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9,89%595.601€, ES00000121L2
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5,51%331.863€, FI4000233242
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4,89%294.624€, US78468R4083
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3,24%194.967€, IE0032876397
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2,81%169.230€, LU0291343910
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2,18%131.416€, IE00B90D9370
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2,14%128.574€, IE00B0M62X26
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2,07%124.856€, BE6213831116
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1,73%103.894€, LU1681041031
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1,68%100.900€, LU0950668870
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1,65%99.082€, LU0622306065
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1,19%71.375€, LU1646359452
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1,18%70.989€, JE00B1VS3770
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1,09%65.650€, US4642872422
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1,02%61.553€, LU1323611340
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1,01%60.955€, US4642871762
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0,80%47.927€, LU0333811072
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.573.606€ | 59,34% |
| LU | 653.961€ | 10,88% |
| IE | 454.957€ | 7,56% |
| US | 421.229€ | 6,99% |
| FI | 331.863€ | 5,51% |
| BE | 124.856€ | 2,07% |
| JE | 70.989€ | 1,18% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 3.573.606€ |
| Participaciones en IIC | 1.986.866€ |
| Liquidez | 389.836€ |
| Renta variable | 70.989€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02006127
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02004171
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02001177
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L01912069
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VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES00000121O6
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484769
PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond
LU0358423738
PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS
LU0760000421
PARTICIPACIONES|ISHR Healthcare Inno
IE00BYZK4776
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,28% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).