GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
2,0M
patrimonio
37
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,17% * |
| 2018 | -2,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,30% | 8,32% |
| 1 año | 0,55% | 0,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8184€ | |
| 9,7142€ | |
| 9,0645€ | |
| 9,7750€ | |
| 9,7647€ | |
| 9,7045€ | |
| 9,9413€ | |
| 9,9817€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIONAL invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,80%138.707€, DE0002635307
-
6,48%132.200€, US0846707026
-
5,90%120.392€, IE00B3B8Q275
-
5,54%113.097€, LU0675296932
-
5,49%112.076€, LU1330191385
-
5,09%103.924€, IE00B4M6YD48
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4,62%94.257€, IE00B469F816
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4,47%91.162€, LU1333146287
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4,42%90.172€, LU0254839870
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3,80%77.480€, IE00BYTH6121
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3,76%76.777€, ES0180792006
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3,76%76.637€, LU1725678863
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3,69%75.219€, LU0248183658
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3,33%67.955€, IE00B80G9288
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3,24%66.188€, LU1626216888
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2,87%58.544€, DE000A1C5D13
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2,21%44.986€, IE00BMTRX064
-
2,06%41.941€, LU0599947271
-
1,79%36.545€, DE000A1EK0G3
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1,72%35.172€, LU1617687238
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1,34%27.256€, IE00B3RBWM25
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1,24%25.249€, LU1330191971
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 726.913€ | 35,63% |
| IE | 536.250€ | 26,29% |
| DE | 233.796€ | 11,46% |
| US | 132.200€ | 6,48% |
| ES | 76.777€ | 3,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.573.736€ |
| Liquidez | 334.123€ |
| Renta variable | 132.200€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ETF IShares EUR Cove
IE00B3B8Q275
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU1725678863
PARTICIPACIONES|Oaktree Capital Grou
LU1617687238
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G
IE00B3RBWM25
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2019-04-01
ES00000121O6
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2019-04-01
ES00000121L2
PARTICIPACIONES|Uni-Global-Eq Europ
LU0191819951
PARTICIPACIONES|Auriga Inv M2T Multi
LU0691314768
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).