GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797068
| Patrimonio | 2.548.914€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 68.889,57€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,58|2016-10-03 | ES00000121L2 | 16,46% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 14,58% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0227384020 | 10,80% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income | LU0658025977 | 9,15% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche euro D | LU0236145453 | 9,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0438336264 | 8,23% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S460 | 7,23% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0592216393 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0011889846 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|ETF DBX MSCI | LU0322253906 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|METAVALOR FI | ES0162735031 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0261948904 | 1,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,5M
patrimonio
37
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo