GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
1,7M
patrimonio
25
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,92% * |
| 2018 | -2,20% * |
| 2017 | -4,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,00% | 7,86% |
| 1 año | -0,73% | -0,73% |
| 2 años | -0,42% | -0,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6171€ | |
| 9,5338€ | |
| 8,9164€ | |
| 9,6450€ | |
| 9,6881€ | |
| 9,6753€ | |
| 9,8927€ | |
| 9,7729€ | |
| 9,6985€ | |
| 10,4269€ | |
| 10,1149€ | |
| 9,8693€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,87%100.937€, LU0332400745
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4,90%84.278€, LU0802113760
-
4,69%80.662€, IE00B80G9288
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4,63%79.482€, LU0892273995
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4,34%74.577€, LU0942882589
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4,26%73.197€, GB00BDGKMY29
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3,94%67.732€, IE00BZB0YY52
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3,38%58.129€, LU0346388704
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3,33%57.179€, LU1090433381
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3,23%55.501€, ES0L02006127
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3,23%55.501€, ES0L02004171
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3,23%55.501€, ES0L02002142
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3,23%55.501€, ES0L02001177
-
3,23%55.501€, ES0L01912069
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3,23%55.501€, ES00000121L2
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2,23%38.276€, LU1378878604
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2,22%38.196€, LU0219424644
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2,12%36.361€, LU0106259988
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2,11%36.254€, IE00BPZ58P52
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2,07%35.524€, LU0151325312
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1,93%33.088€, DE000A0DEJU3
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1,86%31.932€, LU0859042482
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1,79%30.748€, GB00BW9HLR90
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1,72%29.592€, LU0210529656
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1,57%26.963€, IE00BD5HXD05
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1,56%26.737€, IE00BLP5S791
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1,50%25.808€, LU0219424487
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1,44%24.689€, LU1896772602
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1,41%24.280€, IE00BWBSF561
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1,36%23.297€, LU1333146287
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1,33%22.884€, LU0861897477
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1,32%22.692€, LU0389173401
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1,27%21.902€, LU0254839870
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1,18%20.197€, LU1829331989
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1,15%19.837€, LU0946090205
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0,85%14.630€, IE00BF5GGL02
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0,60%10.350€, LU0289217050
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0,58%9.898€, LU0490769915
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0,47%8.025€, ES0167733015
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 866.017€ | 50,40% |
| ES | 341.031€ | 19,85% |
| IE | 277.258€ | 16,13% |
| GB | 103.945€ | 6,05% |
| DE | 33.088€ | 1,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.174.023€ |
| Adquisición temporal de activos | 333.006€ |
| Liquidez | 97.134€ |
| Renta variable | 81.222€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 33.088€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L02006127
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L02004171
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L02001177
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-07-01
ES0L01912069
PARTICIPACIONES|Artemis Funds Lux-US
LU1896772602
-
VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2019-04-01
ES00000121O6
PARTICIPACIONES|Artemis Pan-Eur
GB00BMMV5J80
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).