GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831027
| Patrimonio | 32.143.880€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 217.188,38€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B | ES0170156030 | 14,36% |
| PARTICIPACIONES|Santander Depositos | ES0107762033 | 10,41% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 6,49% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|Dexia LG Short Risk | FR0010760694 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470972 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|Ignis Absolute Retur | LU0579399311 | 4,69% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000123J2 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ | LU0119753134 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Short Mid Ter | LU0726357444 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|GLG Pure Alpha | IE00B3VHWQ03 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur. | LU0243957668 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616810 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF Euro Markets A | LU0252966485 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0346389850 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Div Alpha | LU0360491038 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU0203975437 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Pioneer Funds | LU0739403623 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0414666189 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|Alliance Central Eur | LU0736559278 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|Astra Andbanc Balanc | LU0925041237 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
32,1M
patrimonio
148
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo