GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831019
| Patrimonio | 15.657.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 155.029,42€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B | ES0170156030 | 11,36% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES0L01407185 | 8,11% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ | LU0119753134 | 7,61% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616810 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur. | LU0243957668 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|Morgan St Div Alpha | LU0360491038 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0346389850 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF Euro Markets A | LU0252966485 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU0203975437 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Pioneer Funds | LU0739403623 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|Alliance Central Eur | LU0736559278 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470972 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|Ignis Absolute Retur | LU0579399311 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|Dexia LG Short Risk | FR0010760694 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|GLG Pure Alpha | IE00B3VHWQ03 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|Pictet Short Mid Ter | LU0726357444 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|Astra Andbanc Balanc | LU0925041237 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0414666189 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 1,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
15,7M
patrimonio
101
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo