GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831001
| Patrimonio | 11.450.090€ |
|---|---|
| Partícipes | 349 |
| Patrimonio por partícipe | 32.808,28€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Aegean Airlines | GRS495003006 | 7,22% |
| ACCIONES|Ascopiave Spa | IT0004093263 | 6,91% |
| ACCIONES|Cegid | FR0000124703 | 6,57% |
| ACCIONES|Burelle SA | FR0000061137 | 6,29% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000123J2 | 4,86% |
| ACCIONES|Valsoia Spa | IT0001018362 | 4,83% |
| ACCIONES|Taro Pharmaceuticals | IL0010827181 | 4,57% |
| ACCIONES|Autoneum Holding | CH0127480363 | 4,27% |
| ACCIONES|Accs. Boiron SA | FR0000061129 | 4,17% |
| ACCIONES|APN News&Media Limit | AU000000APN4 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|Total Produce PLC | IE00B1HDWM43 | 3,67% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 3,66% |
| ACCIONES|Suncoke Energy Partn | US86722Y1010 | 3,52% |
| ACCIONES|SQLI SA | FR0011289040 | 3,48% |
| ACCIONES|AmSurg Corp | US03232P4054 | 3,30% |
| ACCIONES|Netgem SA | FR0004154060 | 3,26% |
| ACCIONES|Cable & Wireless PLC | GB00B5KKT968 | 3,24% |
| ACCIONES|Agfa Gevaert NV | BE0003755692 | 2,89% |
| ACCIONES|Sogefi | IT0000076536 | 2,82% |
| ACCIONES|Esprinet Spa | IT0003850929 | 2,81% |
| ACCIONES|Dart Group PLC | GB00B1722W11 | 2,76% |
| ACCIONES|Interparfums SA | FR0004024222 | 2,74% |
| ACCIONES|Manutan Internationa | FR0000032302 | 2,62% |
| ACCIONES|Yellow Media Ltd | CA98552P1009 | 2,29% |
| ACCIONES|NCI | US62886K1043 | 2,06% |
| DERECHOS|Interparfums SA | FR0011993591 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
11,5M
patrimonio
349
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo