GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

13,1M

patrimonio

319

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.126.657€

Valor liquidativo

16,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 9,42% *
2014 -2,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,15% 1,27%
1 año 4,95% 4,95%
2 años 16,04% 34,66%
3 años 16,37% 57,65%
4 años 12,89% 62,47%
5 años 10,64% 65,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,6855€
16,4758€
15,5609€
15,9301€
15,8988€
14,3742€
15,1583€
13,1364€
12,3912€
11,1930€
10,5890€
10,5841€
11,4108€
11,6156€
10,5061€
10,2702€
11,1035€
11,3432€
10,7985€
10,0625€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
KY 2.591.835€ 19,76%
US 1.690.319€ 12,88%
GB 1.170.563€ 8,91%
BM 1.003.686€ 7,64%
FR 998.179€ 7,60%
SG 913.422€ 6,96%
AU 880.178€ 6,71%
CA 850.979€ 6,49%
NO 842.116€ 6,41%
ES 513.920€ 3,92%
JP 506.038€ 3,86%
SE 308.151€ 2,35%
PT 189.980€ 1,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 12.459.366€
Liquidez 667.291€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Parsley Energy

    US91851C2017

    ACCIONES|Perfect Shape Beaty

    KYG8190E1052

    ACCIONES|Austevoll Seafood AS

    NO0010073489

    ACCIONES|Perfect Shape Beaty

    KYG7013H1056

    ACCIONES|Bosideng Intl Hldgs

    KYG126521064

    ACCIONES|Peugeot Citroen

    FR0000121501

    ACCIONES|Perfect Shape Beaty

    KYG9897C1033

    ACCIONES|Altri SPGS SA

    PTALT0AE0002

  • VENTAS

    ACCIONES|Tachikawa Corp

    JP3466200007

    ACCIONES|. Delta Plus Group

    JP3943800007

    ACCIONES|Ferrexpo PLC

    GB00B1XH2C03

    ACCIONES|eDreams Odigeo S.L.

    LU1048328220

    ACCIONES|Consun Pharmaceutica

    KYG2524A1031

    ACCIONES|Taseko MInes LTD

    CA8765111064

    ACCIONES|. Delta Plus Group

    JP3938600008

    ACCIONES|Future Corp

    JP3347170007

    ACCIONES|Baic Inalfa HK Invs

    CNE100001TJ4

    ACCIONES|TOM TAILOR Hld

    DE000A0STST2

    ACCIONES|Deutsche Lufthansa

    DE0008232125

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,06%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0,76%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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