GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

13,6M

patrimonio

342

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.562.700€

Valor liquidativo

14,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 9,42% *
2014 -2,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,03% -13,09%
1 año -8,97% -8,97%
2 años 5,07% 10,39%
3 años 11,06% 37,01%
4 años 8,39% 38,03%
5 años 6,07% 34,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,5016€
16,6855€
16,4758€
15,5609€
15,9301€
15,8988€
14,3742€
15,1583€
13,1364€
12,3912€
11,1930€
10,5890€
10,5841€
11,4108€
11,6156€
10,5061€
10,2702€
11,1035€
11,3432€
10,7985€
10,0625€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.451.405€ 18,08%
KY 1.988.681€ 14,66%
GB 1.282.749€ 9,45%
BM 1.241.558€ 9,14%
SG 1.123.846€ 8,29%
AU 786.594€ 5,80%
JP 750.174€ 5,54%
DE 555.300€ 4,09%
JE 483.402€ 3,56%
CA 452.603€ 3,34%
MT 426.118€ 3,14%
GR 399.000€ 2,94%
NO 366.610€ 2,70%
FR 303.914€ 2,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 12.430.177€
Liquidez 950.746€
Inversiones dudosas 181.777€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Accs.Regal Petro PLC

    GB0031775819

    ACCIONES|ECKERT & ZIEGLER STR

    DE0005659700

    ACCIONES|Accs.Scottish Salmon

    JE00B61ZHN74

    ACCIONES|Ferrexpo PLC

    GB00B1XH2C03

    ACCIONES|Aspire Global plc

    MT0001530105

    ACCIONES|Clear Media Limited

    BMG219901094

    ACCIONES|Motor Oil (Hellas) S

    GRS426003000

    ACCIONES|Eco´s Co Ltd

    JP3161180009

    ACCIONES|PC Connection Inc

    US69318J1007

    ACCIONES|Renewable Energ

    US75972A3014

    ACCIONES|CONSOL COAL RESOURCE

    US20855T1007

    ACCIONES|PREMIER INC-CLASS A

    US74051N1028

    ACCIONES|Daiichi Jitsugyo Co

    JP3475800003

    ACCIONES|Noble Group LTD

    BMG6542T1505

  • VENTAS

    ACCIONES|Games Workshop Group

    GB0003718474

    ACCIONES|China Meidong Auto H

    KYG211921021

    ACCIONES|Natra

    ES0165515117

    ACCIONES|TOKYO ELECTRON LTD

    JP3159980006

    ACCIONES|.AKER BP ASA

    NO0010345853

    ACCIONES|RMR Group Inc

    US74967R1068

    ACCIONES|Eramet SLN

    FR0000131757

    ACCIONES|Evraz Group

    GB00B71N6K86

    ACCIONES|Tethys Oil AB

    SE0011115971

    ACCIONES|Griffin Mining LTD

    BMG319201049

    ACCIONES|Canfor Pulp Products

    CA1375842079

    ACCIONES|AVENIR

    FR0000066052

    ACCIONES|Altri SPGS SA

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|Valhi Inc

    US9189051009

    ACCIONES|1&1 Aktiengesellscha

    JP3665000000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,39%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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