GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
11,5M
patrimonio
349
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,96% * |
| 2018 | -2,32% * |
| 2017 | 9,42% * |
| 2014 | -2,71% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,43% | 0,61% |
| 1 año | -11,45% | -11,45% |
| 2 años | 0,75% | 1,50% |
| 3 años | 9,24% | 30,35% |
| 4 años | 6,33% | 27,86% |
| 5 años | 5,61% | 31,40% |
| 6 años | 6,51% | 45,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,5897€ | |
| 15,0759€ | |
| 14,5016€ | |
| 16,6855€ | |
| 16,4758€ | |
| 15,5609€ | |
| 15,9301€ | |
| 15,8988€ | |
| 14,3742€ | |
| 15,1583€ | |
| 13,1364€ | |
| 12,3912€ | |
| 11,1930€ | |
| 10,5890€ | |
| 10,5841€ | |
| 11,4108€ | |
| 11,6156€ | |
| 10,5061€ | |
| 10,2702€ | |
| 11,1035€ | |
| 11,3432€ | |
| 10,7985€ | |
| 10,0625€ | |
| 9,9933€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,14%932.400€, DE0005659700
-
6,72%768.932€, KYG126521064
-
6,33%724.220€, JE00B61ZHN74
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5,82%666.326€, GB00B1XH2C03
-
5,43%621.625€, KYG7013H1056
-
4,52%517.174€, SG1CF9000002
-
4,40%503.879€, US91851C2017
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4,34%496.525€, US3722842081
-
4,21%482.328€, US8465111032
-
4,03%461.559€, US69318J1007
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3,86%442.294€, GB0031775819
-
3,80%434.702€, GB00B1XZS820
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3,75%429.208€, GB0059822006
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3,73%427.500€, GRS426003000
-
3,58%410.199€, DK0060497295
-
3,57%409.000€, BE0003820371
-
3,17%362.438€, MT0001530105
-
2,68%306.890€, GB00BG11K365
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1,61%184.079€, BMG6542T1505
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 2.279.420€ | 19,91% |
| US | 1.944.291€ | 16,98% |
| KY | 1.390.557€ | 12,15% |
| DE | 932.400€ | 8,14% |
| JE | 724.220€ | 6,33% |
| SG | 517.174€ | 4,52% |
| GR | 427.500€ | 3,73% |
| DK | 410.199€ | 3,58% |
| BE | 409.000€ | 3,57% |
| MT | 362.438€ | 3,17% |
| BM | 184.079€ | 1,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 9.397.199€ |
| Liquidez | 1.868.812€ |
| Inversiones dudosas | 184.079€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Redrow PLC
GB00BG11K365
-
VENTAS
ACCIONES|Finjan Holdings INC
US31788H3030
ACCIONES|Aurelia Metals LTD
AU000000AMI1
ACCIONES|Clear Media Limited
BMG219901094
ACCIONES|CNOOC Ltd
KYG8655K1094
ACCIONES|TCL Electronic Ltd
KYG8701T1388
ACCIONES|Redrow PLC
GB0007282386
ACCIONES|Austevoll Seafood AS
NO0010073489
ACCIONES|OM Holdings LTD
BMG6748X1048
ACCIONES|Mediaset SpA
IT0004931496
ACCIONES|Renewable Energ
US75972A3014
ACCIONES|New Hope LTD
AU000000NHC7
ACCIONES|Valhi Inc
US9189051009
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).