GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

11,5M

patrimonio

349

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.450.090€

Valor liquidativo

14,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,96% *
2018 -2,32% *
2017 9,42% *
2014 -2,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,43% 0,61%
1 año -11,45% -11,45%
2 años 0,75% 1,50%
3 años 9,24% 30,35%
4 años 6,33% 27,86%
5 años 5,61% 31,40%
6 años 6,51% 45,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,5897€
15,0759€
14,5016€
16,6855€
16,4758€
15,5609€
15,9301€
15,8988€
14,3742€
15,1583€
13,1364€
12,3912€
11,1930€
10,5890€
10,5841€
11,4108€
11,6156€
10,5061€
10,2702€
11,1035€
11,3432€
10,7985€
10,0625€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 2.279.420€ 19,91%
US 1.944.291€ 16,98%
KY 1.390.557€ 12,15%
DE 932.400€ 8,14%
JE 724.220€ 6,33%
SG 517.174€ 4,52%
GR 427.500€ 3,73%
DK 410.199€ 3,58%
BE 409.000€ 3,57%
MT 362.438€ 3,17%
BM 184.079€ 1,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.397.199€
Liquidez 1.868.812€
Inversiones dudosas 184.079€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Redrow PLC

    GB00BG11K365

  • VENTAS

    ACCIONES|Finjan Holdings INC

    US31788H3030

    ACCIONES|Aurelia Metals LTD

    AU000000AMI1

    ACCIONES|Clear Media Limited

    BMG219901094

    ACCIONES|CNOOC Ltd

    KYG8655K1094

    ACCIONES|TCL Electronic Ltd

    KYG8701T1388

    ACCIONES|Redrow PLC

    GB0007282386

    ACCIONES|Austevoll Seafood AS

    NO0010073489

    ACCIONES|OM Holdings LTD

    BMG6748X1048

    ACCIONES|Mediaset SpA

    IT0004931496

    ACCIONES|Renewable Energ

    US75972A3014

    ACCIONES|New Hope LTD

    AU000000NHC7

    ACCIONES|Valhi Inc

    US9189051009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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