GESIURIS EURO EQUITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

5,6M

patrimonio

124

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.552.759€

Valor liquidativo

24,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,69% *
2018 -2,94% *
2017 9,12% *
2016 5,54%
2015 7,60%
2014 4,51%
2013 19,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 100,23% 19,13%
1 año 4,88% 4,88%
2 años 3,81% 7,76%
3 años 9,83% 32,50%
4 años 5,10% 22,05%
5 años 5,61% 31,42%
6 años 8,85% 66,37%
7 años 9,49% 88,62%
8 años 5,19% 49,99%
9 años 6,17% 71,40%
10 años 6,35% 85,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
24,7031€
23,3678€
20,7371€
23,6978€
23,5531€
22,5622€
23,2451€
23,7453€
22,9243€
22,5155€
21,0081€
19,4954€
18,6438€
18,6655€
19,9050€
18,4988€
20,2405€
21,4415€
18,4992€
18,8575€
18,7976€
18,0330€
17,7005€
16,4679€
14,8486€
14,8527€
14,8543€
14,1950€
13,0965€
14,0105€
12,3361€
16,4697€
16,2877€
15,5066€
15,0538€
14,4125€
16,0100€
15,9533€
15,0609€
13,3379€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS EURO EQUITIES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 1.542.370€ 27,77%
FR 1.319.140€ 23,75%
ES 773.745€ 13,92%
IT 381.556€ 6,87%
BE 132.328€ 2,38%
GB 127.485€ 2,30%
NL 122.383€ 2,20%
LU 47.262€ 0,85%
FI 21.393€ 0,39%
PT 21.012€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.038.674€
Liquidez 1.064.085€
Adquisición temporal de activos 450.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS EURO EQUITIES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESIURIS IURISFOND, FI (1) 236.307€ 3,2%
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 224.718€ 1,5%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2019-07-01

    ES00000122T3

    ACCIONES|GDF SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|ACS

    ES0167050915

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

  • VENTAS

    ACCIONES|BNP PARIBAS SA

    FR0000131104

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    ACCIONES|SIGNIFY NV

    NL0011821392

    ACCIONES|RENAULT SA

    FR0000131906

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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