GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
5,6M
patrimonio
124
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,69% * |
| 2018 | -2,94% * |
| 2017 | 9,12% * |
| 2016 | 5,54% |
| 2015 | 7,60% |
| 2014 | 4,51% |
| 2013 | 19,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 100,23% | 19,13% |
| 1 año | 4,88% | 4,88% |
| 2 años | 3,81% | 7,76% |
| 3 años | 9,83% | 32,50% |
| 4 años | 5,10% | 22,05% |
| 5 años | 5,61% | 31,42% |
| 6 años | 8,85% | 66,37% |
| 7 años | 9,49% | 88,62% |
| 8 años | 5,19% | 49,99% |
| 9 años | 6,17% | 71,40% |
| 10 años | 6,35% | 85,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 24,7031€ | |
| 23,3678€ | |
| 20,7371€ | |
| 23,6978€ | |
| 23,5531€ | |
| 22,5622€ | |
| 23,2451€ | |
| 23,7453€ | |
| 22,9243€ | |
| 22,5155€ | |
| 21,0081€ | |
| 19,4954€ | |
| 18,6438€ | |
| 18,6655€ | |
| 19,9050€ | |
| 18,4988€ | |
| 20,2405€ | |
| 21,4415€ | |
| 18,4992€ | |
| 18,8575€ | |
| 18,7976€ | |
| 18,0330€ | |
| 17,7005€ | |
| 16,4679€ | |
| 14,8486€ | |
| 14,8527€ | |
| 14,8543€ | |
| 14,1950€ | |
| 13,0965€ | |
| 14,0105€ | |
| 12,3361€ | |
| 16,4697€ | |
| 16,2877€ | |
| 15,5066€ | |
| 15,0538€ | |
| 14,4125€ | |
| 16,0100€ | |
| 15,9533€ | |
| 15,0609€ | |
| 13,3379€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESIURIS EURO EQUITIES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,10%450.000€, ES00000122T3
-
3,37%187.150€, FR0000121014
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3,29%182.820€, DE000BAY0017
-
3,26%181.140€, DE0007164600
-
3,09%171.420€, DE000PAH0038
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2,87%159.520€, FR0000121972
-
2,86%159.000€, DE0008404005
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2,83%156.900€, DE0007236101
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2,71%150.300€, FR0000120321
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2,66%147.825€, FR0000120271
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2,53%140.624€, DE000BASF111
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2,38%132.328€, BE0974293251
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2,20%122.383€, NL0000009538
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2,08%115.500€, FR0000120628
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2,07%115.080€, FR0000133308
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2,05%114.090€, DE0005557508
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1,99%110.350€, DE0008430026
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1,88%104.580€, ES0105046009
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1,83%101.677€, FR0010208488
-
1,78%99.000€, FR0000120107
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1,72%95.510€, DE000ENAG999
-
1,55%85.824€, DE0005785604
-
1,44%79.806€, FR0000120172
-
1,37%76.262€, ES0122060314
-
1,31%72.630€, FR0000127771
-
1,23%68.345€, DE0005190003
-
1,22%67.896€, IT0000062072
-
1,17%64.956€, IT0005239360
-
1,11%61.400€, IT0003128367
-
1,08%60.224€, ES0112501012
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1,05%58.424€, IT0003132476
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1,03%57.188€, IT0001250932
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1,02%56.772€, IT0004998065
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1,01%55.811€, GB0004082847
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0,96%53.550€, DE0006070006
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0,89%49.281€, GB0009252882
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0,85%47.262€, LU1598757687
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0,83%46.032€, FR0010221234
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0,80%44.620€, FR0000121261
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0,47%26.000€, ES0171996087
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0,44%24.577€, ES0167050915
-
0,41%22.797€, DE0007037129
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0,40%22.393€, GB00BDR05C01
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0,39%21.393€, FI0009000681
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0,38%21.012€, PTSEM0AM0004
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0,32%17.660€, ES0132105018
-
0,27%14.920€, IT0003124663
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0,26%14.442€, ES0178430E18
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 1.542.370€ | 27,77% |
| FR | 1.319.140€ | 23,75% |
| ES | 773.745€ | 13,92% |
| IT | 381.556€ | 6,87% |
| BE | 132.328€ | 2,38% |
| GB | 127.485€ | 2,30% |
| NL | 122.383€ | 2,20% |
| LU | 47.262€ | 0,85% |
| FI | 21.393€ | 0,39% |
| PT | 21.012€ | 0,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.038.674€ |
| Liquidez | 1.064.085€ |
| Adquisición temporal de activos | 450.000€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS EURO EQUITIES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESIURIS IURISFOND, FI (1) | 236.307€ | 3,2% |
| CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) | 224.718€ | 1,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2019-07-01
ES00000122T3
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
-
VENTAS
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
ACCIONES|ZARDOYA OTIS
ES0184933812
ACCIONES|SIGNIFY NV
NL0011821392
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).