GDP WORLD EQUITY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0132236003
| Patrimonio | 3.463.146€ |
|---|---|
| Partícipes | 27 |
| Patrimonio por partícipe | 128.264,67€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.46|2018-07-02 | ES00000122T3 | 15,88% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.46|2018-07-02 | ES00000121L2 | 15,88% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2021-02-28 | US912828B907 | 14,58% |
| RFIJA|UNITED KINGDOM G|0.50|2022-07-22 | GB00BD0PCK97 | 9,19% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.50|2020-07-15 | US9128282J89 | 7,61% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2021-10-31 | US912828F965 | 4,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRASIL USD | IE00B59L7C92 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRALIA U | IE00B5377D42 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI KOREA USD A | IE00B5W4TY14 | 2,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GDP WORLD EQUITY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,5M
patrimonio
27
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo