GDP WORLD EQUITY, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

3,5M

patrimonio

27

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.463.146€

Valor liquidativo

9,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,01% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,82% -6,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2912€
9,0691€
9,8858€

Posiciones en cartera

El fondo GDP WORLD EQUITY, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.251.849€ 36,14%
US 927.426€ 26,78%
GB 318.229€ 9,19%
IE 231.000€ 6,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.397.504€
Adquisición temporal de activos 1.100.000€
Liquidez 734.642€
Participaciones en IIC 231.000€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.46|2018-07-02

    ES00000122T3

    RFIJA|UNITED KINGDOM G|0.50|2022-07-22

    GB00BD0PCK97

    RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2021-10-31

    US912828F965

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30

    ES00000128O1

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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