GDP WORLD EQUITY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS
3,5M
patrimonio
27
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -6,01% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -21,82% | -6,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2912€ | |
| 9,0691€ | |
| 9,8858€ |
Posiciones en cartera
El fondo GDP WORLD EQUITY, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,88%550.000€, ES00000122T3
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15,88%550.000€, ES00000121L2
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14,58%504.981€, US912828B907
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9,19%318.229€, GB00BD0PCK97
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7,61%263.422€, US9128282J89
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4,59%159.023€, US912828F965
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4,38%151.849€, ES00000128O1
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2,33%80.692€, IE00B59L7C92
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2,17%75.207€, IE00B5377D42
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2,17%75.101€, IE00B5W4TY14
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.251.849€ | 36,14% |
| US | 927.426€ | 26,78% |
| GB | 318.229€ | 9,19% |
| IE | 231.000€ | 6,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 1.397.504€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.100.000€ |
| Liquidez | 734.642€ |
| Participaciones en IIC | 231.000€ |
Novedades
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30-06-2018
-
COMPRAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.46|2018-07-02
ES00000122T3
RFIJA|UNITED KINGDOM G|0.50|2022-07-22
GB00BD0PCK97
RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2021-10-31
US912828F965
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30
ES00000128O1
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).