GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141102006

Patrimonio 14.745.291€
Partícipes 123
Patrimonio por partícipe 119.880,41€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 53 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|CITIGROUP |1.75|2025-01-28 XS1173792059 7,86%
RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.50|2025-01-27 XS1174469137 6,10%
RFIJA|DEUTSCHE BANK|2.38|2023-01-11 DE000DB5DCS4 3,97%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.62|2026-07-27 XS1458408561 3,91%
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |7.62|2025-04-22 XS0503834821 3,68%
RFIJA|HSBC HOLDINGS|6.50|2024-05-20 XS0429422271 3,66%
RFIJA|MORGAN STANLEY|1.75|2025-01-30 XS1180256528 3,26%
RFIJA|SERVICES FINANCI|3.15|2024-07-24 USC23264AF80 2,70%
RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|8.12|2024-03-15 XS0387847576 1,86%
RFIJA|BNP PARIBAS|1.12|2023-01-15 XS1345331299 1,70%
RFIJA|GOBIERNO DE CANA|2.55|2025-03-15 CA13509PER07 1,68%
RFIJA|ENEL SPA|5.25|2024-05-20 XS0192503695 1,59%
RFIJA|BANCO INBURSA|4.12|2024-06-06 USP13296AL53 1,59%
RFIJA|COOPERATIEVE RAB|4.12|2025-07-14 XS0525602339 1,56%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.88|2025-02-17 ES0414970204 1,54%
RFIJA|COMMERZBANK AG|7.75|2021-03-16 DE000CB83CF0 1,54%
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|5.12|2024-09-16 XS0452314536 1,53%
RFIJA|ENI SPA|3.75|2025-09-12 XS0970852348 1,49%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2023-01-23 XS0874864860 1,47%
RFIJA|VERIZON COMMS (U|3.25|2026-02-17 XS1030900242 1,46%
RFIJA|AT AND T INC|3.50|2025-12-17 XS0993148856 1,45%
RFIJA|BANQUE FEDERAL D|3.25|2022-08-23 XS0819130302 1,43%
RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 XS0802953165 1,42%
RFIJA|BARCLAYS BANK PL|3.25|2027-02-12 XS1472663670 1,39%
RFIJA|BBVA-BBV|3.50|2020-10-07 ES0413211105 1,38%
RFIJA|DEXIA CREDIT LOC|2.00|2021-01-22 XS1019709069 1,35%
RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27 FR0011637586 1,34%
RFIJA|APPLE INC|1.38|2024-01-17 XS1292384960 1,33%
RFIJA|PROCTER AND GA|1.12|2023-11-02 XS1314318301 1,31%
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2022-12-14 XS1330948818 1,31%
RFIJA|DAIMLER CHRYSLER|1.40|2024-01-12 DE000A169G15 1,31%
RFIJA|VOTO-VOTORANTIM|3.50|2022-07-13 XS1232126810 1,30%
RFIJA|AMERICA MOVIL SA|1.50|2024-03-10 XS1379122101 1,30%
RFIJA|WELLS FARGO CO|1.62|2025-06-02 XS1240964483 1,30%
RFIJA|NEDER WATERSCHAP|0.50|2022-10-27 XS1312042648 1,29%
RFIJA|ABBVIE INC|1.38|2024-05-17 XS1520899532 1,29%
RFIJA|UNICREDITO ITALI|2.00|2023-03-04 XS1374865555 1,29%
RFIJA|MCDONALD'S CORP|1.00|2023-11-15 XS1403264374 1,28%
RFIJA|NORDDEUTSCHE LB |1.00|2021-01-20 DE000NLB8KA9 1,27%
RFIJA|LANDBK HESSEN TH|0.00|2022-01-12 XS1548773040 1,27%
RFIJA|INTERNATIONAL BU|0.95|2025-05-23 XS1617845083 1,27%
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.75|2023-07-26 XS1458405898 1,27%
RFIJA|BANCA POP. DI VI|0.50|2020-02-03 IT0005238859 1,26%
RFIJA|BRF SA|2.75|2022-06-03 XS1242327168 1,25%
RFIJA|GRUPO TELEVISA S|6.62|2025-03-18 US40049JAV98 1,25%
RFIJA|ROYAL BANK OF CA|4.65|2026-01-27 US780082AD52 1,12%
RFIJA|AMAZON.COM INC|3.80|2024-12-05 US023135AN60 1,12%
RFIJA|CVS CAREMARK COR|4.00|2023-12-05 US126650CC26 1,10%
RFIJA|AMGEN INC |3.62|2024-05-22 US031162BV19 1,09%
RFIJA|GENERAL MOTORS C|3.95|2024-04-13 US37045XBW56 1,07%
RFIJA|CHEVRON CORP.|2.90|2024-03-03 US166764BT68 1,06%
RFIJA|PEPSICO INC|2.75|2025-04-30 US713448CT37 1,04%
RFIJA|BAT CAPITAL CORP|3.22|2024-08-15 US05526DAY13 1,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

14,7M

patrimonio

123

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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