GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS
14,7M
patrimonio
123
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,62% * |
| 2018 | -1,29% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,12% | 4,51% |
| 1 año | 3,90% | 3,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2376€ | |
| 10,0527€ | |
| 9,7959€ | |
| 9,8231€ | |
| 9,8535€ | |
| 9,8872€ | |
| 9,9827€ |
Posiciones en cartera
El fondo GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI invierte en 92 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,42%651.360€, XS1173792059
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3,42%504.903€, XS1174469137
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2,23%329.413€, XS1458408561
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2,15%316.528€, DE000DB5DCS4
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2,04%300.098€, XS0503834821
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2,02%297.802€, XS0429422271
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1,83%269.794€, XS1180256528
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1,75%257.408€, XS1633248148
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1,57%231.352€, USC23264AF80
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1,55%228.677€, US872287AL19
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1,54%226.922€, XS0206419912
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1,52%223.834€, XS1372839214
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1,45%214.244€, XS1109765005
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1,45%213.105€, XS1828032786
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1,44%212.820€, XS1425966287
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1,42%209.299€, DE000HV2ALG5
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1,41%208.366€, XS1168962063
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1,41%208.253€, DE000A13R9M1
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1,39%205.371€, XS1476654238
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1,39%204.773€, BE0002266352
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1,36%200.848€, US423074AF08
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1,30%192.147€, US931142EE96
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1,29%189.895€, USU4058LAJ27
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1,29%189.586€, US035240AL43
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1,26%186.259€, USU07265AE85
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1,23%181.248€, US478160CK81
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1,21%178.194€, XS0951216166
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1,02%150.329€, XS0387847576
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0,95%140.331€, CA13509PER07
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0,93%136.527€, XS1345331299
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0,90%132.456€, US59217HBB24
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0,90%132.453€, USP13296AL53
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0,89%131.219€, XS0192503695
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0,87%128.834€, XS0525602339
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0,86%127.270€, FR0010913749
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0,86%126.748€, XS0452314536
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0,86%126.629€, ES0414970204
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0,85%124.856€, XS0288429532
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0,84%124.557€, XS0970852348
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0,83%122.553€, DE000CB83CF0
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0,82%121.573€, XS0993148856
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0,82%121.265€, XS1030900242
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0,81%119.008€, XS0874864860
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0,79%116.009€, XS1040105980
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0,78%115.002€, XS0819130302
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0,78%114.973€, XS1472663670
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0,76%111.901€, XS0802953165
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0,76%111.360€, XS1140857316
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0,75%109.965€, XS0909359332
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0,74%108.798€, ES0413211105
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0,74%108.494€, XS1232126810
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0,73%108.193€, XS1392459381
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0,73%108.030€, FR0012939882
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0,73%108.014€, XS1240964483
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0,73%107.755€, XS1292384960
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0,72%106.777€, XS1019709069
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0,72%106.722€, DE000A169G15
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0,72%106.345€, XS1379122101
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0,72%106.276€, FR0011637586
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0,72%106.165€, DE000A161ZQ3
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0,72%106.091€, XS1314318301
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0,72%106.037€, XS1374865555
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0,72%105.435€, XS1330948818
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0,71%104.983€, XS1520899532
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0,71%104.780€, XS1403264374
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0,71%104.315€, XS1199439222
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0,71%104.173€, US40049JAV98
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0,71%104.082€, ES0413860547
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0,71%104.077€, XS1851277969
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0,71%104.073€, XS1617845083
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0,70%103.656€, XS1312042648
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0,70%103.646€, XS1242327168
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0,70%103.560€, DE000A1ZZ028
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0,70%103.472€, DE000LB1DSM2
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0,70%102.621€, ES0305045009
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0,70%102.584€, XS1720642138
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0,70%102.524€, XS1458405898
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0,69%101.712€, XS1837997979
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0,69%101.124€, XS1548773040
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0,68%100.872€, IT0005238859
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0,68%100.509€, DE000NLB8KA9
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0,66%97.937€, XS1767930586
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0,66%96.777€, US780082AD52
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0,65%95.563€, US023135AN60
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0,64%94.136€, US91324PCP53
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0,63%92.574€, US031162BV19
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0,63%92.314€, US126650CC26
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0,62%90.760€, US166764BT68
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0,62%90.745€, US717081EA70
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0,61%90.115€, US37045XBW56
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0,61%89.778€, US713448CT37
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0,60%88.898€, US05526DAZ87
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 8.456.312€ | 57,37% |
| US | 2.890.754€ | 19,63% |
| DE | 1.377.061€ | 9,33% |
| ES | 442.130€ | 3,01% |
| FR | 341.576€ | 2,31% |
| BE | 204.773€ | 1,39% |
| CA | 140.331€ | 0,95% |
| IT | 100.872€ | 0,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 13.604.576€ |
| Liquidez | 791.482€ |
| Inversiones (> 1 año) | 248.361€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 100.872€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
RFIJA|CPPIB CAPITAL IN|0.38|2024-06-20
XS1633248148
RFIJA|TCI COMMUNICATIO|7.12|2028-02-15
US872287AL19
RFIJA|VODAFONE GROUP P|2.20|2026-08-25
XS1372839214
RFIJA|INTESA SANPAOLO|3.93|2026-09-15
XS1109765005
RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.38|2025-12-01
XS1828032786
RFIJA|ENEL FINANCE INT|1.38|2026-06-01
XS1425966287
RFIJA|UNICREDIT BANK A|0.62|2025-02-12
DE000HV2ALG5
RFIJA|BMW FINANCE NV|1.00|2025-01-21
XS1168962063
RFIJA|L-BANK FOERDERBK|0.38|2026-04-13
DE000A13R9M1
RFIJA|SHELL INTERNATIO|0.38|2025-02-15
XS1476654238
RFIJA|KBC GROEP|0.75|2023-10-18
BE0002266352
RFIJA|ABERDEEN GBL WOR|6.38|2028-07-15
US423074AF08
RFIJA|WALMART INC|3.70|2028-06-26
US931142EE96
RFIJA|CIGNA CORP|4.38|2028-10-15
USU4058LAJ27
RFIJA|ANHEUSER-BUSCH I|4.00|2028-04-13
US035240AL43
RFIJA|BAYER US FINANCE|4.25|2025-12-15
USU07265AE85
RFIJA|JOHNSON & JOHNSO|2.90|2028-01-15
US478160CK81
RFIJA|ORACLE CORP|3.12|2025-07-10
XS0951216166
RFIJA|CIE FINANCEMENT |4.00|2025-10-24
FR0010913749
RFIJA|GE CAPITAL EUROP|4.62|2027-02-22
XS0288429532
RFIJA|AGENCE FRANCAISE|1.12|2025-09-09
FR0012939882
RFIJA|BANCO SABADELL|0.62|2024-06-10
ES0413860547
RFIJA|SANTANDER UK PLC|1.12|2025-03-10
XS1199439222
RFIJA|BP CAPITAL MARKE|0.90|2024-07-03
XS1851277969
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.38|2024-04-10
ES0305045009
RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|0.62|2024-11-21
XS1720642138
RFIJA|PFIZER INC|3.00|2026-12-15
US717081EA70
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).