FONMARCH, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM

95,4M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

95.422.215€

Valor liquidativo

30,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,18% *
2018 -0,01% *
2017 1,08% *
2016 3,87%
2015 -0,35%
2011 2,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,13% 1,99%
1 año 0,76% 0,76%
2 años 0,26% 0,53%
3 años 1,01% 3,07%
4 años 1,38% 5,64%
5 años 1,39% 7,13%
6 años 2,23% 14,16%
7 años 2,81% 21,45%
8 años 2,59% 22,74%
9 años 2,36% 23,32%
10 años 2,15% 23,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,1822€
29,9415€
29,5932€
29,9176€
29,9557€
30,2399€
30,2431€
30,2030€
30,0231€
29,8329€
29,7019€
29,7440€
29,2824€
28,9683€
28,5963€
28,4248€
28,5712€
29,5322€
28,6981€
28,4865€
28,1723€
27,7731€
26,8034€
26,4387€
26,3005€
25,3729€
24,8518€
25,3939€
24,9560€
24,7849€
24,5907€
24,5150€
24,3423€
24,8681€
24,4739€
24,8594€
24,5851€
24,6498€
24,3866€

Posiciones en cartera

El fondo FONMARCH, FI invierte en 90 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 94.255.143€ 62,98%
PT 18.609.481€ 12,43%
ES 8.838.098€ 5,90%
IT 7.988.399€ 5,34%
FR 7.197.363€ 4,81%
DE 5.833.453€ 3,89%
LU 2.568.797€ 1,72%
CH 1.510.611€ 1,01%
GR 1.397.223€ 0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 97.941.749€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.134.158€
Inversiones (> 1 año) 11.791.307€
Renta fija no cotizada 10.673.762€
Inversiones (< 1 año) 5.690.297€
Participaciones en IIC 3.967.295€
Liquidez -52.776.353€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo FONMARCH, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 10.211.953€ 3,3%
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI (1) 7.676.903€ 3,4%
MARCH CARTERA MODERADA, FI (1) 5.945.182€ 4,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-03-26

    DE000A2YB699

    PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,80|2019-10-28

    XS1984570355

    BONO|INMOBILIARIA COLONIA|1,45|2024-10-28

    XS1509942923

    PAGARE|BARCELO CORP.EMPRES.|0,25|2019-09-10

    ES0505047169

    PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-05-28

    XS2006340801

    PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27

    XS1989508319

    BONO|ESTADO GRIEGO|0,41|2019-12-06

    GR0002190560

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31

    ES0000012A97

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,30|2019-10-08

    ES05051131W5

    BONO|DREAM GLOBAL FUNDING|1,38|2021-12-21

    XS1651850569

    PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,20|2019-09-04

    DE000A2YYQP8

    PAGARE|SACYR VALLEHERMOSO|1,78|2020-06-24

    ES0582870B86

  • VENTAS

    PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,55|2019-04-26

    XS1941001080

    BONO|SPRHI SA|3,00|2019-04-27

    PTSRHAOE0026

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|1,50|2020-04-09

    IT0005002131

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-05-21

    ES05051130Z0

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,30|2019-06-04

    ES0505113995

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2020-01-22

    XS0741977796

    BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06

    FR0011301480

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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