FONDONORTE EUROBOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138494036
| Patrimonio | 121.018.992€ |
|---|---|
| Partícipes | 164 |
| Patrimonio por partícipe | 737.920,68€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUTSCHE BANK|0,15|2012-07-02 | ES00000121L2 | 7,09% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 5,75% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 5,65% |
| ACCIONES|HENKEL | DE0006048432 | 5,60% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 5,27% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | FR0007085501 | 4,41% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 4,26% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 4,24% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 3,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,58% |
| ACCIONES|ESSILOR INTL | FR0000121667 | 3,40% |
| ACCIONES|MAN AG | DE0005937007 | 3,33% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 3,25% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,03% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,88% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,88% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 2,14% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,06% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,99% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 1,92% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,88% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,85% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,82% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,60% |
| ACCIONES|HOCHTIEF | DE0006070006 | 1,58% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,51% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ | LU0256840447 | 1,28% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,09% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDONORTE EUROBOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.
121,0M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo