FONDO LIQUIDEZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

1,8M

patrimonio

75

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.776.000€

Valor liquidativo

10,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,17% *
2016 -0,19%
2015 -0,21%
2014 0,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,54% -0,14%
1 año -0,46% -0,46%
2 años -0,32% -0,65%
3 años -0,29% -0,86%
4 años -0,16% -0,64%
5 años 0,11% 0,53%
6 años 0,31% 1,88%
7 años 0,47% 3,31%
8 años 0,42% 3,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8045€
10,8192€
10,8366€
10,8457€
10,8548€
10,8584€
10,8604€
10,8620€
10,8751€
10,8822€
10,8904€
10,9014€
10,8984€
10,9009€
10,8961€
10,8841€
10,8746€
10,8661€
10,8433€
10,8310€
10,7477€
10,6882€
10,6823€
10,6048€
10,5703€
10,5366€
10,5086€
10,4586€
10,4608€
10,4207€
10,4568€
10,4451€
10,4359€
10,4085€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO LIQUIDEZ, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 744.000€ 41,88%
IT 670.000€ 37,72%
FR 55.000€ 3,10%
DE 43.000€ 2,42%
BE 35.000€ 1,97%
XS 20.000€ 1,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 1.250.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 257.000€
Liquidez 209.000€
Adquisición temporal de activos 60.000€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15

    IT0004890882

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,406|2018-07-13

    ES0L01807137

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,461|2018-08-14

    IT0005278327

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,398|2018-08-17

    ES0L01808176

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02

    ES0L01805115

    BONO|BASF SE|01,500|2018-10-01

    XS0836260975

  • VENTAS

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16

    ES0L01802161

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13

    IT0005248395

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09

    ES0L01803094

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15

    FR0124423171

    LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14

    BE0312755276

    BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25

    ES03132111Q7

    BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19

    XS1366341433

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,37%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: Otros (8).

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