FONDO DE PERMANENCIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

5,8M

patrimonio

106

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.792.000€

Valor liquidativo

15,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,29% *
2018 -0,22% *
2017 -0,28% *
2016 -0,24%
2015 0,58%
2014 3,20%
2013 2,36%
2012 6,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,98% 0,74%
1 año 0,27% 0,27%
2 años -0,29% -0,58%
3 años -0,30% -0,91%
4 años -0,05% -0,18%
5 años 0,08% 0,41%
6 años 0,73% 4,49%
7 años 1,21% 8,77%
8 años 1,58% 13,39%
9 años 1,55% 14,86%
10 años 1,41% 15,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,0079€
14,9408€
14,8971€
14,9267€
14,9675€
15,0176€
15,0502€
15,0978€
15,0960€
15,1053€
15,1386€
15,1896€
15,1454€
15,1589€
15,1755€
15,1039€
15,0353€
15,2473€
15,0877€
15,0580€
14,9463€
14,8159€
14,6192€
14,5060€
14,3627€
14,3333€
14,2820€
14,1207€
13,7974€
13,8025€
13,4401€
13,3529€
13,2352€
13,1342€
13,1070€
13,0863€
13,0667€
13,0629€
13,0542€
13,0414€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO DE PERMANENCIA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 1.242.000€ 21,44%
XS 1.153.000€ 19,90%
ES 1.058.000€ 18,27%
BE 864.000€ 14,92%
FI 395.000€ 6,82%
EU 287.000€ 4,96%
AT 205.000€ 3,54%
FR 137.000€ 2,37%
IE 36.000€ 0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 2.832.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.543.000€
Inversiones (< 1 año) 902.000€
Liquidez 415.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 100.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

    DE0001141760

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

    FI4000369467

    EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

    XS1999841445

    CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,375|2026-04-02

    XS1978200472

    BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30

    ES0000106635

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15

    IE00BH3SQB22

  • VENTAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31

    ES00000127G9

    RENTA|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02

    XS0298899534

    EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,125|2020-10-27

    XS1311459694

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30

    ES00000124W3

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31

    ES00000123X3

    DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15

    IE00BFZRPZ02

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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