FONDO 3 ACCIONES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

3,0M

patrimonio

108

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.027.861€

Valor liquidativo

6,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,37% *
2018 -0,04% *
2017 1,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,20% 0,30%
1 año -0,05% -0,05%
2 años -0,32% -0,64%
3 años 0,86% 2,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9479€
6,9530€
6,9271€
6,9429€
6,9512€
6,9714€
6,9742€
7,0536€
6,9924€
7,0915€
6,8619€
6,8043€
6,7722€
6,7411€
6,6746€
6,6687€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO 3 ACCIONES, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.315.373€ 43,44%
FR 743.080€ 24,53%
XS 520.668€ 17,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 1.315.373€
Renta fija cotizada (< 1 año) 650.296€
Renta fija cotizada (> 1 año) 613.452€
Liquidez 448.740€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13

    ES0L01909131

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15

    ES0L01911152

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

    OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15

    XS1057345651

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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